中国石化AA报表需求.docVIP

AA报表需求： 在建工程： 1、BB19投资资金完成情况表： 需根据在建工程、工程物资、往来挂账科目分析填列， 分别按限上技改项目、限下技改项目、一般技措及零购项目填列。现通过浪潮系统中辅助信息中专项核算与工程项目关联管理，项目类别则由手工区分。 2、BB34（BB76）在建工程明细表 需根据在建工程科目分析填列， 分别按限上技改项目、限下技改项目、一般技措及零购项目填列，需手工区分。 3、SL01炼油在建工程明细表、SH01化工在建工程明细表 需按单个工程项目概算(预算)或合同价格高于人民币200万元的标准，手工分析需填列的工程项目，按期末账面余额自大向小填列。 其中：“开工日期”、“预计完工日期”、“工程概 (预) 算或合同价格”、“完工程度”需由发展规划部提供。 4、SB08资本承担明细表 按工程项目是否有计划、是否已签订合同，区分资产类别手工分析填列。 5、投资资金到位情况表 与资金室相关岗位核对资金收到情况，再根据BB19投资资金完成情况表、投资计划分项目手工填列。 6、三算表 现为千万吨改扩建项目使用，将来项目验收也应使用该表。 该表以项目概算为基础，以实际发生额按概算明细项目分析填列，并与概算对比分析差异，现为手工填报。 7、建管费明细表 现为千万吨改扩建项目使用。以建管费明细项目按发生单位分析，手工填列。 8、项目部内部投资资金完成情况表 现为千万吨改扩建项目使用。以项目部管理的投资项目填列，格式如BB19，手工填报。 9、资金计划使用情况表 现为千万吨改扩建项目使用。以概算明细项实际发生额对比月计划分析差异，手工填报。 10、各年投资计划完成情况表 根据在建工程项目账面实际完成情况分析，分年度反应各年投资计划的完成情况，手工填列。 11、在建工程的各种管理报表 通过浪潮系统辅助信息根据所需主数据中的字段自由组合生成相应管理报表。主要包括在建工程余额表、在建工程动态表（按费用性质分）、在建工程动态表（按投资项目分）。 字段：在建工程项目编号、在建工程项目名称、投资计划项目编号、投资预算（分年）、投资概算分类（建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊费用、暂估成本、估价交付等）、发生额（年初余额、期初余额、本期借方发生、本期贷方发生、借方累计发生、贷方累计发生、期末余额）等。 工程物资 1、BB35_类别01_工程物资明细表（合并） 按工程物资类别分析填列。 固定资产： 1、BB18_类别01_主要经营指标表 对其中的“二、综合折旧率（%）”有关内容填，手工填报。 2、BB30_类别01_固定资产分类汇总表（合并） 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 3、BB31_类别01_固定资产明细表（合并） 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 4、BB32_类别01_固定资产变动表（合并） 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 5、BB33_类别01_固定资产分类折旧（耗）汇总表（合并） 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 6、固定资产报废处置调查表 用浪潮固定资产中数值进行手工填报。 7、生产装置统计表 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 8、资产管理台账 根据实际情况手工填报。 9、折旧分析表 根据实际情况手工填报。 10、FX01_类别01_固定资产增减分析表 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 11、FX02_类别01_固定资产增减原因分析表 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 12、FX03_类别01_固定资产使用状况分析表 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 13、FX04_类别01_固定资产结构变动分析表 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 14、FX05_类别01_固定资产使用效益分析表 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 15、FX06_类别01_资产管理状况表 浪潮固定资产系统自动生成后进行部分手工调整。 16、管理报表 通过浪潮固定资产系统，根据所需主数据中的字段自由组合生成相应管理报表。 无形资产： BB36_类别01_无形资产、地质成果明细表（合并） 根据无形资产分类手工填列。 全面预算表：