太原钢铁FICO_原材料处财务室会议纪要_20050628V3.docVIP

i 项 目 阶 段:ERP项目调研阶段模 组:FICO主 持 人:雷俊峰会 议 地 点:项目经理部会议室(1)日期 / 时间:2005-6-28\13:30-17:00记 录 人:田志庆会 议 主 题:集团计财部原材料室现状调研出 席 人 员:HP顾问,IT人员,雷俊峰,刘建平,毕晓红,付强,李淑彦,阎俊瑜,田志庆会 议 内 容 FICO小组就计财部驻原材料处财务室相关业务进行了调研,内容如下; 一、岗位设置: 原材料财务室共有14人,7个岗位,其中室主任1人、出纳1人、原材料会计11人、往来会计 (兼)、综合会计1人、销售会计(兼)、税务会计(兼) 二、岗位职责: 室主任: 负责采购成本和库占资金管理及科室全面工作 出纳: 负责办理现金收支,内行结算和银行结算 原材料会计:负责原燃料、辅助材料、耐火材料的采购核算,存货核算,供管费用核算,工程材料核算,采购资金预算编制,综合分析，定时参加招标 往来会计: 债权债务核算与管理 综合会计: 管理费用核算、应付工资核算、固定资产核算、公积金管理、综合报表 销售会计: 原燃料、辅助材料、耐火材料销售核算与发票管理 税务会计: 增值税、运费发票审核、认证与汇总 三、业务范围:(集团)公司,不锈股份,信太制铁及其它分、子公司 四、流程清单： 采购核算流程 往来核算流程 销售核算流程(内部、外部) 履约保证金流程 现金（银行）收付流程 税款核算及申报流程 五、关键问题和需求： 1:根据原材料存货情况并结合物料采购计划自动编制采购资金预算表。 2:对重点品种的采购、入库、结算、付款、欠款、期末库存等进行数据自动归集分析，实现超定额预警。 3:对大宗原料或重点品种采购品位等有质量技术要求的结合采购订单和质检部门的化验结果自动确定不同的价格，实行优质优价。 4:结合供应商客户管理确定战略付款条件、准战略付款条件、一般付款条件。 5:通过对债权债务核算数据的汇总,自动生成帐龄分析表,大户情况表,收付款期限情况表,时效情况表。 6:当债权债务单位名称发生变更、欠款超信用期限、质保金到期、债权单位在公司其它部门存在债务、要???暂缓对债权单位付款、已入库未报销的预付帐款等情况时，系统应当预警提示。 7:集团内部采购优质优价如何在系统中实现? 六：主要报表 资产负债表、损益表、现金流量表 采购成本表（集团、股份）；采购资金表；存货收支表；预付帐款明细表；帐龄分析表；采购资金预算表；供管费用表；工程出库表；估价入库表；税务预测表 达成共识:未解决问题:问题描述负责人解决时间机构问题：财务室与原材料处结算科隶属于两个不同的部门,许多功能重迭。 签字确认:太钢:实施方: