大连重工FICO TB会议纪要-031218上午.docVIP

主题: 与MM接口问题讨论 日期: 2003/12/18 会议主持: 倪枫、石琼、赵双伟、董坤磊 时间: 10：00 会议记录: 刘梅、刘霄 地点: 会议参加人员： 倪枫、石琼、赵双伟、董坤磊、张辉、王宁 、刘红霞、崔贤、贾艳文、刘霄、刘梅 抄送人员： 陆朝昌 会议目的：讨论与MM接口问题 主要议题： 供应商主数据维护流程（分类、编码决议） 发票校验 固定资产采购流程 盘点流程 退货流程 物料回收流程 物料报废流程 问题讨论： 供应商主数据维护流程（分类、编码决议） 供应商主数据的维护有两种方案： 方案一：上MM的两种产品由采购创建供应商主数据的所有视图，但不可修改，财务具有修改的权限； 方案二：财务维护供应商主记录，MM补充。 建议用第一种方案。 供应商分类：财务按统驭科目分为：一次性供应商、集团内供应商和一般供应商。 编码：根据供应商的不同类别给出编号段，按顺序码编，该问题需张辉进一步确认。 发票校验 采购做预制凭证，财务过帐。 固定资产采购流程 财务创建固定资产主数据，由MM进行采购。 盘点流程 建议盘点差异的调整在系统外进行，通过什么样的方式来调和走什么科目由财务部门决定，并告诉MM怎么做，保证系统内的盘点基本平衡。需增加一个外部单据——盘点表。 张辉列出调整的方式和走什么科目 2003－12－23完成。 退货流程 张辉指定李雪梅来画此流程 物料回收流程 铁屑、边角、废料不走成本，直接进其他业务收入科目； 已经进生产车间的大的配件报废进相应的工单成本； 仍在仓库中的大的配件就进库存管理，库存管理又分为有销售订单库存和无销售订单库存。对于进销售定单库存的又分为三种情况： ·卖不出去的就变残值； ·能卖出去的走正常的销售流程； ·呆滞品怎么处理由张辉确定，有两种参考方式：直接开发票和走销售流程。 对于反攻的需维修的产品属内部维修进附加工时科目 由PP确定残值得物料号，价值由谁确定？其余的就像一班物料一样做相应处理。 建议：如果价格变动不大的话由销售做估价。 CO要增加一个追加成本流程。 物料报废流程 MM直接产生会计凭证,财务决定怎样进行后续处理。 建议：MM记帐到一个过渡科目，财务确定转什么科目。 文件编号:MIN- xx-yymmdd.vx.x 会议纪要 2003-12-25 Page 2/2