浙江省电力公司7.3.1 过帐－输入.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 项目会计信息系统 操作手册 文件号: 7.3.1 版本: 1.0 日期: 编写人: 审核人: 7.3.1 项目成本转帐 – 输入成本转帐 (从 WBS 到 WBS) 处理说明 在实际向项目入帐时, 有可能出错误. 为纠正错误, 可以业务为基础对基本 成本要素进行转帐, 而原成本要素保留. 在转帐时, 选定转出成本的 WBS 元素和转入成本的 WBS 元素, 通过凭证将入错的成本转到正确的 WBS 元素. 输入成本转帐 的流程有: 选择屏幕行格式的变式 输入成本转帐 注意事项 输入成本转帐: 1) 选择屏幕行格式的变式 SAP给不同的业务确定不同的屏幕变式. 对不同的屏幕变式, 可以决定哪些 字段将输入数值. 在此, 要选择从 WBS 到 WBS 的变式. 2) 注明原因 在输入凭证时, 在文本中注明成本转帐的原因, 以备日后查找的方便. 3) 选择正确的内容 在成本转帐时, 记帐用的成本要素和发送者与接收者的 WBS 元素要选择 正确, 保证凭证的内容无误. 处理流程 成本转帐流程 系统程序路径 会计 管理会计 项目 实际记帐 成本转帐 输入 系统有关的预处理 已向项目记入成本, 发现输入错误. 检查错误的原因后, 确认需对原凭证 进行更改. 系统有关的后续处理 运行项目的有关报表, 取得项目真实的成本数据. 如果需要, 打印装订凭证. 系统处理的责任人员 项目实际记帐: 项目会计 相关文档 供应商发票, 更改凭证的批准  程序处理描述 输入成本转帐 字段 类型 描述 凭证日期 必须 输入凭证的日期. 记帐日期 必须 日期型, 为凭证录入日期或审核过帐日期. 期间 可选 业务所属的记帐期. 凭证号码 可选 不需填列. 屏幕变式 必须 不同的变式决定不同的列表屏幕, 可根据需要选择适当 的变式, 一般在此选择SAP05. 参考凭证号码 可选 类似的凭证的号码, 便于减少工作量. 处理功能 结果 点击 列表屏幕 键 系统校验输入的信息. 如无错误, 系统进入列表屏幕, 以表格形式显示输入的字段. 点击 详细屏幕 键 系统校验输入的信息. 如无错误, 系统进入详细屏幕, 显示每笔成本转帐业务的内容. 列表屏幕: 字段 类型 描述 标志 可选 将该项选中后, 表示该行被选中, 所有的菜单操作 对其有效. 项 系统自动产生, 表示行项目的次序. 发送者的 WBS 单元 必须 填入转出成本的 WBS元素编号. 接收者 WBS 单元 必须 填入转入成本的 WBS元素的编号. 成本要素 必须 成本费用所属的成本要素. 金额 必须 转帐的金额. 数量 可选 转帐的数量. UN 可选 数量的计量单位. 处理功能 结果 双击列表屏幕中的行项目 进入详细屏幕 详细屏幕 该屏幕是列表屏幕行项目的具体化, 实现的结果一样. 在该屏幕可在文本字段 中填入必要的说明. 完成该屏后, 保存, 新凭证产生. C:\BG\Project\ZPEPC\Script\User Manual\Draft\7.3.1 Post-Enter.doc 02/08/99 6