市管部资金会计（3人）.doc

岗位责任书 岗位名称：资金会计 隶属单位：市场管理部财务科 岗位职级：部门职员 直接上级：财务科负责人 直接下级： 岗位职责： 负责现金、银行存款管理，确保资金的安全完整和帐帐、帐证、帐表、帐实相符。 确保款项支付的真实、准确、及时、合规、合法。 负责资金报表、费用报表和其他往来报表的编制和分析，确保帐表相符。 确保各项费用的真实、准确、合规、合法。 负责对发生的费用进行控制、跟踪监督和分析。 负责建立资金、资产、费用备查帐，确保帐薄记录及时、准确和帐帐相符。 参与对固定资产、低值易耗品进行监盘抽盘，确保帐实相符。 负责对法人印鉴进行妥善保管。 负责会计档案管理工作，严守公司机密。 10负责定期向上海财务部邮寄会计凭证等资料，并负责邮寄清单的打印和签收传真件的收 集。 负责及时向财务经理反馈运作中存在或可能存在的问题。 及时准确的完成好财务经理交办的其他工作。 工作内容与要求： 收集、初审各部门资金计划，并根据财务经理审核过的资金计划汇总编制市管部资金计划。 审核各项费用有无资金计划，各种票据是否真实、准确、合理、合法，所附附件是否相关、合理、齐备。 审核工资申报表中的人员编制、工资标准是否与公司批准的一致，收款人、存折号、开户行和计算金额是否准确无误。 建立支票备查簿，对支票的购买、领用进行详细登记。 准确、及时的对审核无误的款项进行收付。 准确、及时的编制记帐凭证和科目汇兑表。 及时登记现金、银行存款日记帐并进行定期清查盘点，做到日清月结，帐帐、帐实相符。 收集银行对帐单并定期与银行对帐。 月末对银行存款未达帐项及时、准确的编制“银行存款余额调节表”。 严格控制及时清理个人借款并及时向人力资源科提供扣款明细表。 收集固定资产及低值易耗品增减变动单据的原件或复印件，并于资产变动的当天及时复核人力资源科输单的准确性，做到帐帐相符。 每月及时编制并报送资金报表、现金盘点表、费用报表和其他往来报表，做到帐表、帐实相符。 定期对资金、费用、其他往来情况进行分析并与上海财务部对帐，做到帐帐相符。 定期或不定期对固定资产及低值易耗品进行监盘和抽盘，做到帐实相符。 定期向财务经理反映资金供求情况。 在公司货款、现金、存款、资产等受到威胁时应立即采取应急措施并及时向上级报告。 严守公司机密，未经财务经理批准不得向相关单位、部门提供会计信息。 岗位责任书—资金会计 2003/3/6 第 2 页 共 2 页