增加门式起重机等机械设备及启动相关基建项目计划书.doc

第一章 公司经营现状 §1.1 公司经营现状 佛山仓码公司（以下简称我司）2010年集装箱吞吐量为19.5万TEU，比2006年的5万TEU增长了近4倍；主营收入为7984.8元；营业利润为1749.4万元；人工成本利润率为244.78%. 2010年经营情况细分如下： ● 集装箱吞吐量：195120TEU，同比增加35.02%，其中外贸集装箱194563TEU，内贸集装箱557TEU。 ● 营业收入： 7984.8万元，同比增长35.76%。 ● 营业利润：1749.4万元，同比增长34.51%。 ● 净利润：1332.9万元，同比104.7%。 §1.2公司投资情况 我司第一个五年规划（2006-2010）中的投资项目，因部分项目受客观因素影响，进行了调整或暂缓实施，大部分项目按规划进度实施完毕。2010年，我司投资项目预算总额为2399万元，完成金额为1846.08万元，完成预算进度为76.95% §1.3投入产出情况 1.3.1 业务量情况 2010年业务量与2009年完成情况对比； 项目 2010年 2009年 同比％ 集装箱吞吐量（TEU） 装卸船吞吐量 195120 144514 35.02% 进口（重） 49001 29010 68.91% 进口（吉） 54647 45449 20.24% 出口（重） 60901 50447 20.72% 出口（吉） 30571 18691 63.56% 内贸（重） 557 30 1756.67% 内贸（吉） 0 847 -100.00% 散货吞吐量(T) 34063 52384 -34.97% 自去年以来，随着国内外经济形势的逐步好转，我司进出口业务出现良好的发展势头，2010年公司重柜吞吐量为110459TEU，其中进口重柜49001TEU，出口重柜60901TEU。与上年相比进口重柜增加 64%，出口重柜增加 20.6%，特别是7月和12月，单月进出口吞吐量均创下了2万TEU以上的历史新高，其中12月份进口重柜5275TEU，出口重柜6353TEU。 1.3.2收入完成情况（单位：万元） 与2009年比较，2010年的集装箱吞吐量上升了35.4%，从而引起收入增长36%。2010年营业利润达到1750万元,同比增加35%。由于09年拆除了土产废旧仓库和原边检办公楼等一批固定资产，产生了近450万的营业外报废损失，使得10年净利润同比上升105%。 第二章 市场分析 §2.1宏观经济形势 2010年佛山市13个行业实现两位数增长，在家电下乡、以旧换新以及汽车下乡等诸多消费刺激政策影响下，其中家电制造业增速高达42.9%，汽车制造业增长25.8%，增速明显。佛山规模以上工业总产值完成1087.86亿元，同比增长22.2%。同时，产业调整已见成效，佛山高技术和先进制造业已占工业总产值的35.69%。 然而，金融危机带来的工业投资信息不足情况仍存在。据悉，2010年前9月第二产业投资达425.04亿元，仅增长3.7%，与第三产业投资形成鲜明反差。后者在房地产、交通运输等拉动下完成投资801.28亿元，增长24.8%，占佛山全市固定资产投资的65.1%。 工业投资不足，与近期原材料通货膨胀不无关系。2010年原油、铜、铝甚至棉花等原材料均出现价格上涨， 佛山工业品出厂价格累计上涨2.9%，而全省原材料、燃料、动力购进价同比上涨7.3%，企业产品价格追不上成本上涨，利润自然大受影响。但制造企业仍然对市场抱有希望，并积极进行生产力改进。数据显示，佛山技改投资项目已备案205项，技改投资总额为83.2亿元，位居全省前列。 2010年可谓佛山地区招商引资的“合同高峰期”。佛山新批外商直接投资项目180个，合同利用外资16.9亿美元，同比增长236.43%。其中，500强项目就有6个，包括富士通、百威啤酒、池内顶锋等。全市超千万美元项目就有49个，设计投资总额24.4亿美元。这些项目以新兴产业为主，包括光电显示、新光源、新能源、新材料等佛山战略新兴产业龙头项目。 2010年前三季度佛山进出口贸易总值达377.8亿美元，同比增长37.3%。其中出口241.6亿元，进口136.2亿美元，内资企业出口份额在增加。东盟地区以及我国台港澳地区的贸易比较活跃。 §2.2公司业务发展情况 2.2.1进口业务 我司的主要进口货物是“两废”。即“废五金”和“废塑料”。 这类货物属再生资源，近年来市场需求较大。因此经营“两废”给公司带来了较大的收益。 众所周知，珠三角著名的南海大沥的废五金、顺德杏坛的废塑料两大两废货物交易市场的货源基本上经由佛山地区的港口进口。我司码头刚好地处两废货物市场的中心地带，地理位置优