使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的可行性研究报告.pdfVIP

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2013-029 四川依米康环境科技股份有限公司 使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的 可行性研究报告 二○一三年六月 四川依米康环境科技股份有限公司（300249 ） 目 录 第一节 项目概况2 一、项目内容2 二、项目背景2 三、项目主体3 第二节 项目的必要性与可行性分析6 一、项目实施的必要性6 二、项目实施的可行性7 第三节 项目投资方案9 一、预计投资总额9 二、出资方式及实施后的股权结构9 三、出资事项约定9 四、项目实施计划 10 第四节 项目风险分析 11 一、市场风险及解决措施 11 二、管理风险及解决措施 11 三、关联交易风险及解决措施 11 四、核心技术和销售人员流失风险及解决措施 12 五、资金筹措风险及解决措施 12 第五节 项目效益评价 13 一、经营情况预测 13 二、投资效益分析 13 第六节 项目可行性分析结论 15 第1 页 四川依米康环境科技股份有限公司（300249 ） 第一节 项目概况 一、项目内容 四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）拟使用超募资金500 万元单方面对上海虹港数据信息有限公司（以下简称 “上海虹港”）进行增资扩股。增资完成 后，上海虹港注册资本将从3,000 万元增至3,500 万元；上海瓦研信息技术有限公司 （以下简 称“上海瓦研”）持有上海虹港2,100 万元股权，持股比例将由 70%减少为 60%；依米康持有 上海虹港1,400 万元股权，持股比例将由30%增加为40%。 二、项目背景 2012 年7 月11 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收 购上海虹港数据信息有限公司30%股权的议案》，同意公司使用超募资金450 万元收购上海虹 港30%股权，公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查 意见，一致同意该事项；2012 年11 月7 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于 使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金600 万元对上 海虹港进行增资，公司监事会对该事项进行了审议，公司独立董事发表独立意见、保荐人发表 了专项核查意见，均同意公司本次使用超募资金的对外投资计划。上海虹港已成为依米康的参 股公司，双方已实现紧密式的合作，较好地整合了技术、资金、客户和市场等资源，各项经营 计划正在有效实施。 上海虹港已于2012 年12 月28 日获得上海市通信管理局签发的《增值电信业务经营许可 证》（编号：沪B1，上海虹港已获准开展“第一类增值电信业务中的因特网数据中 心业务” ；上海虹港与中国电信股份有限公司上海分公司（以下简称“上海电信”）已于2013 年 5 月签订了上海欧阳路数据中心的《机架租赁协议》，该协议有效期自2013 年6 月 1 日至 2023 年5 月31 日止，为上海虹港与中国上海电信的长期性战略合作协议，双方共同为IDC （互 联网数据中心）用户提供IDC 及IDC 相关的增值业务；该协议的签订使上海虹港未来的经营效 益更加明确， 目前欧阳路云计算数据中心项目正处于基础设施建设后期，已完成数据中心电力扩容的内 外线工程，电力容量可满足数据中心的永久用电需求；机房装修装饰工程、消防系统、电气系 统、精密环境