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XX 工程部标准工作程序文件 文件编号：******
标题：付款控制程序 发放日期：98.9.10 版本：A 试
付款控制程序
1、目的：确保及时、准确向分供商付款。
2、范围：
本程序适用于：
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]
2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
3、职责：
3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
M
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 O
3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 C
.
3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。
G
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
N
4、程序： O
L
4.1付款申请。 U
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
H
Z
4.1.2 项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并
.
交项目主管经理复核。 W
4.1.2.1付款缘由。 W
4.1.2.2质量及进度状况。 W
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。
4.1.2.4随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。
网
4.2项目主管经理复核：
龙
主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款
申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。
筑
4.3预算部经理复核：
4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
4.3.3预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。
4.4分管副总审核：
分管副总负责审核 4.1、4.2、4.3 所述内容并在《付款申请单（试行）》上
签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。
4.5财务部审核。
4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。
XX 工程部标准工作程序文件 文件编号：******
标题：付款控制程序 发放日期：98.9.10 版本：A 试
4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关
资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通
知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》“审批”栏内签字，同
时开具支票或交付现金。
4.6支票或现金的领取。
4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。
4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。
4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。
4.7台帐。
4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检
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