会计电算化实验五 出纳管理.docVIP

实验五 出纳管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。 【实验内容】 银行对账 【实验要求】 以“王晶”的身份进行银行对账操作。 【实验资料】 1. 银行对账 (1) 银行对账期初 朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。 (2) 银行对账单 12 月份银行对账单 日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额 2003.12.31 40000 2003.01.03 201 XJ001 10000 2003.01.06 60000 2003.01.10 202 ZZR001 50000 2003.01.14 202 ZZR002 99600 【操作指导】 1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。 2．输入银行对账期初数据 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 确定启用日期“2003.01.01”。 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829