某公司机床部件扩产改造项目可研报告（内容详细数据全面）.doc

******************************** 机床部件扩产改造项目 资金申请报告 **************** 目 录 1概述 1 1.1项目概况 1 1.2项目提出的背景及改造必要性 3 2项目申报单位概况 5 3市场预测 6 3.1机床部件的发展 6 3.2我国机床行业发展快速 7 3.3机床行业部件生产的巨大商机 10 3.4企业在同行业中的地位及竞争对手分析 11 4技术分析 13 5改造方案 15 5.1生产纲领与产品方案 15 5.2工艺与设备 15 5.3总图土建 19 5.4公用工程 21 6环境保护 25 6.1适用标准 25 6.2环境现状 25 6.3项目污染物 25 6.4治理措施 26 7主要原材料消耗及外协外购件 27 8节能 28 8.1能耗分析 28 8.2节能措施 28 8.3项目能耗 29 9项目建设期及进度计划安排 29 10项目总投资及融资方案 30 10.1项目总投资估算 30 10.2投资计划与融资方案 31 11项目经济、社会效益分析 32 11.1项目经济效益分析 32 11.2社会效益分析 36 12申请贴息资金的条件和依据 37 附表： 1 建设投资估算表 2 流动资金估算表 3 投资计划与资金筹措表 4 产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表 5 折旧和摊销费用估算表 6 生产成本和费用估算表（有项目） 7 损益表（有项目） 8 损益表（增量） 9 项目现金流量表 10 增量现金流量表 11 贷款还本付息表（有项目） 12资金来源与运用表 13资产负债表 14投资估算及财务评价指标汇总表 附图： 1 区域位置图 2 总平面布置图 1概述 1.1项目概况 （1）项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位 项目名称：机床部件扩产改造项目 承办单位：******************************** 企业地址：******二龙工业园区 法定代表人：王达穆 资金申请报告编制单位：************************************************ （2）项目建设地点 本项目在******二龙工业园区，企业的现址内实施。 （3）项目主要建设内容 购置龙门导轨磨床、重型龙门刨床、重型龙门铣床、轻型龙门刨床、加工中心、主轴磨床、外圆磨床、数控车床、数显镗床、插床、中频淬火机床、桥式起重机等设备50台套。 新建机加一车间厂房1500平方米，机加三车间厂房1728平方米，机加四车间厂房2400平方米，部装、涂装车间厂房2400平方米，研发中心1860平方米，新增建筑面积合计9888平方米。 厂区管道线网部分改造。 （4）项目建设期 项目建设期定为2年。 （5）项目生产纲领 改造前，企业年产机床部件16000套（件），CB-B系列机床油泵70000台。改造后，企业可年产机床部件76000套（件），油泵产品更新换代，产量不变，年产YB1-B系列机床油泵70000台。 （6）项目投资 项目总投资估算值为4300万元（含建设期利息216万元）。其中建设投资为3700万元（含建设期利息216万元），铺底流动资金600万元。 项目总投资4300万元中，申请银行长期贷款2500万元，其余资金1800万元由公司自筹。 （7）项目主要经济指标 项目主要技术及经济指标见下表1-1。 主 要 技 术 经 济 指 标 表 表1-1 序号 指 标 名 称 单 位 数据及指标 有项目 增量 1 生产纲领 1.1 机床部件 套（件）/年 76000 60000 1.2 油泵 台/年 70000 0 2 主要原材料消耗 2.1 铸铁毛坯 吨/年 6900 2.2 铸钢毛坯 吨/年 1100 2.3 锻件 吨/年 1200 2.4 圆钢 吨/年 1800 2.5 钢板、型钢 吨/年 200 2.6 电机 套/年 20000 3 耗电 万度/年 162.6 4 耗水 吨/年 3765 5 煤 吨/年 460 6 新建建筑面积 平方米 9888 7 购置工艺设备 台套 50 8 项目总投资 万元 4300 9 利用原有固定资产、无形及其他资产 万元 2010 10 长期贷款 万元 2500 11 自筹资金 万元 1800 12 年实现销售收入 万元 15160 10640 13 年实现增值税额 万元 949 607 14 年实现利润总额 万元 3100 2200 15 年实现所得税额 万元 1023 726 16 年实现净利润 万元 2077 1474 17 总资金收益率 % 37.6 40.3 18 资本金净利润率 % 53.4 81.9