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年终工作总结 光阴似箭，刚送走了2009年，又迎来了2010年，我从事出纳岗位工作也有3个多月了。从零出发，边学边勤摘笔记，在领导和同事的关心和帮助下有了很大的进步，对出纳业务有了一个更深刻的了解。虽然学过理论知识，但实际工作与书本总有些区别，会遇到不同的业务处理情况。书本是死的，但知识却在不断的更新与变化。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。 一、日常工作 每日报销业务，月底现金余额必须少于1000元。 每日下班前，点清实际库存现金与企业账面现金余额是否相等，如果发现不符，及时查明其原因。或许是凭证有误，如现金与银行存款串位。 每日核对银行账面余额与企业银行存款账面余额是否相符，如果银行账面余额多与企业银行存款，可能是利息增加的原故，月底应向银行拉一张公司银行卡发生的清单，一般是一季度一次。 每月月中填开收据，其中包括外包工扣款以及个人扣款。 每月月末将外包工工费进行制单。 每月月末个人应收账款台账登记并及时上报企管处当月个人扣款表。 每月10号之前收到龚秀萍五险一金后及时开出收据并上交企管处。 每季度根据安保处收到的出入证工本费及押金填开收据，出入证押金登记台账。 对于当天个人偿还的借款，现金数量较多，应及时存入银行。 10．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有，对不符手续的发票不付款。 11．如果该发票涉及公司单船方面，必须加盖单船成本审核章，否则不给予报账。 12．根据企管处发下的清单，及时发放职工加班工资与夏季职工清凉费。 13．12月31日有专人进行现金库存盘点，填写现金库存表与账面的差异，并有盘点人、财务主管及出纳签字。 二、其他工作 1．为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作 2．迎接公司内审，检查个人借款还款情况等 3．年底进行实物盘点，做好后勤工作。 三、2010年的工作重点 1．建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。 2．定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。 3．定期核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 4．定期盘点现金，登记现金库存表。 5．每月中旬清查个人借款情况，对于工伤借款达到一定时间时，应及时通知工伤家属来报销医药费，并抵消相应金额借款。如有异常情况，应当天向领导汇报。 6．假如公司职工来报销医药费时，必须查明该职工是否有个人借款，以便及时扣除。 7．认真学习新会计准则，及时运用到工作中来。 四、工作缺点 在报销业务方面还不够仔细，一不小心，就会出现差错。所以我要严格要求自己加倍认真仔细，宁愿多看几遍，多数几遍，也不要觉得烦。 以上是我个人2009年年终工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”， 新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，在以后的岁月里，勤奋的工作，努力提高自己的文化素质和业务水平，保持积极的心态，勇于创新，与时俱进，大胆开辟工作思路；珍惜锻炼机会，刻苦学习，善于积累，不做时代的落伍者。 沈荷儿 2