杜仲及杜仲胶生产项目立项可行性分析报告.doc

杜仲及杜仲胶生产项目 可行性研究报告 第一章 总 论 （一）、 项目单位基本情况 1. 概况 项目单位名称：陕西XXXX科技有限公司。 公司类型：有限责任公司。 发展历程：陕西XXXX科技有限责任公司成立于2009年4月，注册资本1000万元。 主营业务：农林种植、养殖，新品种引进、示范、推广，城乡道路园林绿化，农副产品加工，林业产业化开发经营。 管理制度：公司坚持向管理要效益的方针，建立健全了各项管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制管理模式。 人员结构：公司现有职工74名，其中：大学以上文化程度的15人，大中专技术人员 35名，其他人员24名。 2、财务状况 截止2009年8月31日，企业拥有总资产1089.3万元，其中流动资产346.38万元，固定资产651.4 万元，无形及递延资产91.24万元。总负债80.86万元，其中流动负债80.86万元，资产负债率7.4%，所有者权益1008.65万元。4月—8月实现销售收入 77.83万元，实现利润8.16万元。 （二）、 项目建设条件 项目建设地址位于陕西省XX工业园区，是全国农业高新技术的科研、教学示范区。公司与西北农林科技大学建立了长期稳定的技术合作关系，可为项目实施提供良好的技术支撑和保证。 （三）、项目建设方案 项目名称：杜仲及杜仲胶生产项目。 建设性质：新建。 建设地点：陕西省XX工业园区。 建设规模：建设年产1000吨杜仲胶生产线，并配套建设20000亩优质杜仲种植基地，满足年产1000吨杜仲胶的生产需求。 技术来源的可靠性与可行性：杜仲种植及杜仲胶生产技术通过西北农林科技大学多年研究与实践，已建成杜仲示范园1000亩及年产100吨杜仲胶生产线，技术成熟可靠。 项目建设进度安排： （1）、基地建设；用三年时间，采用政府推动、政策优惠、退耕还林补助等措施，组织项目区农民完成20000亩优质杜仲基地建设。 （2）、生产线建设；2009年11—2010年3月完成项目可研报告论证审批及图纸设计，2010年1--3月完成土建与设备采购招投标，2010年4—9月完成土建工程，10—11月完成设备安装调试，12月试车运行，2011年元月正式投产。 组织管理方案：实行董事会领导下的总经理负责制和项目法人责任制，下设总经理办公室和市场部、销售部、生产部、企管部、财务部等。本项目建设期间由总经理负总责，成立项目建设指挥部，由副总经理、技术负责人、财务负责人和施工监理负责人共同组成项目实施管理班子，具体分别负责做好项目建设中的土建和设备招投标以及建设管理与监理，既要确保工程建设质量，又要节约资金，按期完成项目建设各项任务。本项目竣工建成后，采用公司、车间、工段三级管理。 （四）、项目投资结构及资金来源 项目总投资 万元，其中建设投资 万元，占总投资的 %。含铺地流动资金 万元，占总投资的 %。 资金来源：企业自筹 万元，占项目总投资的 ％；申请银行贷款资金 万元，占项目总投资的 %。 （五）、主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 项目总投资： 万元 项目年收入： 万元 其中 企业自筹资金： 万元 项目年新增销售收入： 万元 银行贷款资金： 万元 项目年新增利润： 万元 投 资 结 构 建设投资： 万元 项目税后投资利润率： % 流动资金： 万元 项目投资利税率： % 基地建设规模： 亩 项目盈亏临界点收入： 万元 建设期： 年，生产运营期 年 项目盈亏临界点率： % 农户新增收入： 万元 项目新增所得税： 带动农户数：约 户， 人 借款偿还期（含建设期）： 年 培训农民数： 10000人 企业新增就业人数： 60 人 （六）、 可行性研究报告编制依据 1. 2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲； 2.《中共中央、国务院关于扎扎实实推进社会主义新农村建设的若干意见》； 3.《铜川市国民经济及社会发展“十一五”规划》； 4.国家发改委、建设部联合出版的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版，中国计划出版社，1997年7月）； 5.国家西部大开发产业发展政策； 6.建设单位提供的有关设计基础资料。 (七）、 综合评价 本项目立足我国优质杜仲种植优生区－－陕西渭北旱塬地区，以西北农林科技大学葡萄酒学院为技术依托，以调整农业产业结构，增加农民收入为宗旨，通过“公司＋科研院校＋基地＋农户”的农业产业化模式，建立优质杜仲种植基地，符合国家产业政策和陕西省产业布局。同时，在陕西省XX工业园区建设年产1000吨杜仲胶生产基地，