用友U8期初设置指南.docVIP

主要内容： 1.1系统管理 1.2权限和查询 1.3建立部门档案和职员档案 1.4结算方式、外币、开户银行的设置 1.5分类与档案 1.6业务控制参数 1.7设置会计科目 1.8凭证类型设置 1.9增加项目档案 1.10录入期初余额 1.1系统管理 1、开始——程序——用友——系统服务——系统管理 2、注册： ①录入操作员admin ②密码为空 3、增加操作员： 权限——用户——增加（注意：用户ID不能重复，添加过程中，“增加”即可保存） 4、建立账套：账套——建立（注意：按资料填写） 已存帐套：不填 账套路径：按系统默认 启用会计期间：按资料填写（注意：可以直接选择的，不通过输入） 略 1.2权限和查询 权限设置 权限——权限——点击操作员——点“总账”——按资料修改操作员的权限（点“****”——修改） 注意：电算主管的权限非常多，但不一定所有的工作都要自己做 查询及修改账套 ①注销admin：系统——注销 ②账套主管（电算主管）的注册：系统——注册 注意：操作员：账套主管 ③修改帐套：账套——修改 1.3建立部门档案和职员档案 操作员：账套主管 1. 开始——程序——用友——企业门户 注意：⑴操作员不再是admin，而是账套主管 ⑵左下角的三个标签 2.增加部门档案 点“增加”——按资料填写——保存（F6） 3.增加职员档案 点“增加”——按资料填写——保存（F6） 注意：可先选好部门，再增加职员信息 4.返回部门档案，添加负责人信息 选择部门——点“修改”——按资料填写——保存 1.4结算方式、外币、开户银行的设置 操作员：账套主管 (一)结算方式 企业门户——设置——基础档案——收付结算 （二）记账本位币及外币 企业门户——设置——基础档案——财务——外币设置 （三）开户银行 企业门户——设置——基础档案——收付结算——开户银行 1.5分类与档案 操作员：账套主管 客户分类与客户档案 企业门户——设置——基础档案——往来单位 供应商分类与供应商档案 企业门户——设置——基础档案——往来单位 1.6业务控制参数 操作员:账套主管 企业门户——业务——财务会计——总账——设置——选项 填完之后，点“编辑”——确定 1.7设置会计科目 操作员:账套主管 企业门户——设置——基础档案——财务——会计科目 指定科目 工具栏——编辑——指定科目 现金总账选现金，银行总账选银行存款。 二、⊕增加会计科目（2级或3级） 点“增加” ⊕修改会计科目 点“修改” 1.8凭证类型设置 操作员：账套主管 复习回顾 概念： 收款凭证：与库存现金和银行存款增加有关的业务——借方必有库存现金或银行存款 付款凭证：与库存现金和银行存款减少有关的业务——贷方必有库存现金或银行存款 转账凭证：与库存现金和银行存款无关的业务——借、贷均无库存现金或银行存款 二、设置凭证类型设置 企业门户 ——设置——基础档案——财务——凭证类别 选择：收款凭证、付款凭证、转账凭证（按给定资料） 限制类型：双击——点“修改” 限制科目：略（英文状态下输标点符号） 1.9增加项目档案 操作员：账套主管 企业门户——设置——基础档案——财务——项目目录 增加——录入“***”——下一步（默认）——点“完成” 2. 四张选项卡： ◆核算科目： 选“料、工、费”，点“确定” ◆项目结构：按默认 ◆项目分类定义： 点下面的“增加”——点“确定” ◆项目目录：点“维护” 1.10录入期初余额（略）