西安市东大温泉度假村投资建设可行性研究报告.doc

目 录 1. 总 论 1 1.1 项目背景 1 1.2项目概况 2 1.3可行性研究报告主要内容 3 2. 项目建设背景和必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设的必要性 7 2.2项目建设的必要性 8 3. 项目建设条件分析 10 3.1区位条件 10 3.2资源条件 11 3.3基地条件 11 3.4社会条件 13 4. 项目市场分析与预测 15 4.1旅游产品定位 15 4.2客源市场定位 16 4.3客源市场预测 17 5. 项目建设方案与工程技术可行性分析 18 5.1项目总体构思和功能分区 18 5.2 分区规划及重点项目布设 19 5.3 基础设施建设 22 5.6 工程技术可行性分析 27 6. 环境影响与保护 28 6.1环境现状分析 28 6.2影响环境的因素分析及采取的措施 28 6.3环境保护 30 7. 资源节约 32 7.1国家节能的相关法律及设计规范 32 7.2项目的节能降耗措施 32 8. 防灾措施 34 8.1防震规划 34 8.2防火规划 34 9. 项目实施进度计划 35 9.1实施措施 35 9.2项目实施内容和建设阶段 35 9.3项目实施进度计划 36 10. 项目招标方案 37 10.1 基础设施建设项目招标范围及招标组织形式 37 10.2 投标、开标、评标和中标程序 37 10.3 评标委员会的人员组成和资质要求 38 11. 组织机构与人力资源配置 39 11.1组织机构设置及部门职责 39 11.2劳动定员 39 11.3人员培训 40 11.4项目管理体系职能 40 12. 建设项目投资估算 42 12.1投资估算的依据 42 12.2投资估算表编制说明 42 12.3投资估算 42 13. 融资方案 45 13.1资金筹措 45 13.2资金使用计划 45 14. 财务评价 46 14.1评价指标的选取 46 14.2基础数据的选取 46 14.3经营收入测算 47 14.4经营成本测算 47 14.5财务盈利能力分析 48 14.6财务生存能力分析 50 14.7利润总额 50 14.8不确定性分析 50 14.9财务分析评价结论 52 15. 社会评价 53 15.1社会影响分析 53 15.2社会互适性分析 53 15.3 项目对国民经济的贡献 54 16. 风险分析 55 16.1项目主要风险因素识别 55 16.2风险程度分析 55 16.3防范和降低风险措施 56 17. 结论与建议 58 17.1结论 58 17.2 建议 59 附表：1、主要经济数据与评价指标表 2、建设投资估算表 3、项目总投资使用计划与资金筹措表 4、总成本费用估算表 5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 6、利润与利润分配表 7、项目投资现金流量表 8、项目资本金现金流量表 9、借款还本付息表 10、财务计划现金流量表 11、资产负债表 12、敏感性分析汇总表 附图：01 东大温泉度假村总平面图 02 东大温泉度假村鸟瞰图 03 东大温泉度假村道路工程图 04 东大温泉度假村给排水工程图 05 东大温泉度假村电力电讯及环卫工程图 06 东大温泉度假村景观意向图  Chapter 总 论 1 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 《东大温泉度假村》可行性研究报告 1.1.2项目性质 园区建设、旅游开发 1.1.3建设地点 西安市长安区南郊终南山北麓东大镇 1.1.4承办单位 单位名称：陕西成泰实业有限公司 单位法人：李成平 单位简介：该公司成立于2003年，是我国首个国家二级房地产开发企业，业务覆盖煤炭、化工、矿业机械、建设工程设计、施工、监理、建筑材料生产销售等多个领域，现公司现具有独立法人资格的子公司8个，参股企业3个，资产合计约9.6亿元。 1.1.5可研编制单位 陕西省旅游设计院 1.1.6可研编制主要依据的法规、资料及标准 （1）法规规范 《中华人民共和国城市规划法》 《风景名胜区管理条例》 《中华人民共和国森林管理法》 《中华人民共和国文物保护法》 《中华人民共和国环境保护法》 《旅游规划通则》GB/T18971-2003 《旅游资源分类、调查与评价》GB/T18972-2003 （2）设计资料 ① 规划平面图 ② 可编制委托协议书 ③ 建设单位提供的项目建设方案 ④ 其他相关基础资料及规范规定 （3）标准 原国家计委《投资项目可行性研究指南》 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 1.2项目概况 1.2.1项目区位及规模 本项目的建设范围北至祥峪路，南至斗坎，西至现洗浴中心西墙，东至苗圃东墙，总占地面积4.05ha。 1.2.2 项目建设内容 1、基础设施 现状原定的前提下，修建园区道路