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供应商结算 结算流程 供应商结算所涉及的模块 1、票据复核： 财务-----财务稽核------票据财务稽核记帐 2、生成费用 A、自动生成 采购-----费用赞助------供应商协议费用执行统计 B、手工新增 采购-----费用赞助-------供应商费用记帐单 3、生成结算单 财务-----供应商结算----供应商结算单 供应商结算所涉及的模块 4、结算单打印 财务----供应商结算---供应商结算单打印 5、税票记录单 财务----供应商结算---税票记录单 6、供应商付款处理 A、自动生成 财务----供应商结算----供应商付款处理 B、手工新增 财务----供应商结算----供应商付款审批单 * * 门店供应商 自营 联营 财务部复核结算票据 供应商持结算票据至业务助理处对帐 业务助理确定无误 后生成供应商费用 业务助理按结算方式生成结算单并按供应商所持单据进行勾单 联营供应商与业务助理按照事先的约定进行数据对帐 财务会计确定无误后审核结算单，如供应商需提示税票的，财务人员需输入税票明细交财务主管审核 财务主管附相关付款明细传至门店负责人签字并返回财务会计处准备付款 财务出纳在系统中按供应商生成付款单付款后并审核此单据结束供应商的付款 助理打印结算单确定无误后审核并填写付款申请单 *
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