xx集团有限公司设立财务公司可行性分析报告.doc

目 录 第一章 概 论 - 2 - 第一节 项目名称 - 2 - 第二节 拟设地 - 3 - 第三节 注册资本 - 3 - 第四节 出资人及出资方式 - 3 - 第二章 XX集团基本情况 - 3 - 第一节 集团成立情况 - 3 - 第二节 成员单位状况 - 4 - 第三节 组织机构和人员情况 - 5 - 第四节 基本财务状况和主要财务指标 - 7 - 第五节 产业整合与改革 - 12 - 第三章 我国XX行业现状及国家产业政策 - 13 - 第一节 我国XX行业发展现状 - 13 - 第二节 国家xx产业政策 - 13 - 第三节 XX集团所属产业状况 - 14 - 第四章 XX集团发展现状及发展前景 - 14 - 第一节 XX集团生产经营状况 - 14 - 第二节 XX集团在同行业中处于领先地位 - 14 - 第三节 XX集团中长期发展规划 - 16 - 第五章 XX集团现金流量分析与预测 - 16 - 第一节 现金流量规模 - 16 - 第二节 现金流量特点及规律 - 17 - 第三节 XX集团未来六年的现金流量预测 - 18 - 第六章 XX集团财务管理和资金管理经验 - 20 - 第一节 实行集中统一的集团财务管理体制 - 20 - 第二节 拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍 - 21 - 第三节 建立健全了财务管理制度 - 21 - 第四节 加强资金集中管理，提高资金使用效率 - 21 - 第五节 加强筹资管理，降低集团财务成本 - 23 - 第七章 XX集团设立财务公司的宗旨、作用 - 24 - 第一节 设立财务公司的必要性 - 24 - 第二节 设立财务公司的宗旨 - 27 - 第三节 设立财务公司的作用 - 27 - 第四节 具备申办财务公司的条件 - 30 - 第八章 财务公司经营与管理 - 32 - 第一节 财务公司机构设置及运行模式 - 33 - 第二节 财务公司的业务范围 - 37 - 第三节 财务公司经营目标及工作重点 - 38 - 第四节 财务公司业务发展战略 - 39 - 第五节 财务公司内部控制和风险防范 - 40 - 第六节 财务公司主要业务量预测及盈利模式 - 42 - 结束语 - 47 - 第一章 概 论 为加强XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）资金集中管理，提高资金使用效率和效益，为集团成员单位提供财务管理服务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定，XX集团、XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）、XX股份有限公司（以下简称“XX股份”）、XX公司联合xx拟共同出资申请设立XX集团财务有限公司。 第一节 项目名称 拟设财务公司名称：XX集团财务有限公司。 英文名称：。 第二节 拟设地 拟设地：XX省XX市。 第三节 注册资本 注册资本：16亿元人民币(含1000万美元)。 第四节 出资人及出资方式 股东发起人共五家，分别是：XX集团、XX集团、XX股份、XX、xx。其中，XX集团、XX集团、XX股份、XX为XX集团成员单位，xx是集团成员单位以外的战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资比例见表1-01。 表1-01：XX集团财务有限公司股本机构 出资单位 出资金额（万元） 出资比例 XX集团有限公司 108,000 67.50% XX集团有限公司 17,000 10.625% XX股份有限公司 17,000 10.625% XX股份有限公司 10,000 6.25% xx股份有限公司 8,000 5% 合 计 160,000 100% 第二章 XX集团基本情况 第一节 集团成立情况 XX集团成立于……。 XX集团作为出资人，与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带的母子公司管理体制。主要子公司XX集团(资料介绍)。 第二节 成员单位状况 截止2009年底，XX集团拥有。。。。。等16家一级子公司；。。。。。。均为上市公司。 表2-1 XX集团子公司列表 序号 企业名称 投资比例 注册资本 （单位：万元） 企业类型 1 100% 200,000 境内非金融子企业 2 100% 312,269 境内非金融子企业 3 100% 33,908 境内非金融子企业 4 100% 2,106 境内非金融子企业 5 100% 13,743 境内非金融子企业 6 100% 10,532 境内非金融子企业 7 100% 3,891 境内非金融子企业 8 100% 1,585 境内非金融子企业 9 100