新建动物医药项目立项可行性分析报告.doc

*****×××动物药业有限公司建设项目 可行性研究报告 主管部门：*****省农业厅 承担单位：*****×××动物药业有限公司 建设地点：*****省*****工业园黄金堆 编制单位：**********咨询有限公司 第一章 项目摘要 一、项目摘要说明 1、项目名称 *****×××动物药业有限公司建设项目 2、项目建设单位 *****×××动物药业有限公司 3、项目可行性研究报告编制单位 **********咨询有限公司 资质证书编号：工咨乙11720070030 4、项目建设地点 *****省*****县工业园黄金堆园区 5、项目建设年限 项目建设一期工程建设期为一年。即2009年12月—2010年12月。2010年12月底竣工验收，2011年达到设计能力的60%，次年达到100%。 项目建设二期工程建设期为一年。即2012年1月—2012年12月。2012年12月底竣工验收，2013年达到设计能力的60%，次年达到100%。 6、建设规模与产品方案 本项目为新建项目。项目建成后，新增大容量水针剂生产能力36万瓶/年(约36吨药液)、小容量水针剂生产能力3200万支/年(约320吨药液)、粉散剂生产能力220吨/年、预混剂生产能力280吨/年、粉针剂1000万支/年(约30吨药粉)、消毒剂生产能力100吨/年。 7、投资估算与资金筹措 项目总投资2800万元（含流动资金）。 第一期投资1800万元，建筑工程（含征地费用）投资额657万元，空调净化机组（2整套）240万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资633万元，其他费用投资额60万元，预备费60万元，流动资金150万元。 第二期投资1000万元，建筑工程投资额419万元，空调净化机组（2整套）209万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资222万元，流动资金150万元。 企业自有资金2500万元，申请银行贷款（或企业借贷）300万元，建设资金分两年使用。 8、运行费用与效益分析 项目达产后，需全额流动资金300万元，主要用于购买原料药品、包装材料、人工费用等，全部由申请银行贷款（或企业借贷）。 本项目为新建项目，项目实施后，按达产年计，每年可生产大容量水针剂1800万元（约36吨药液），生产小容量水针剂3200万元（约32吨药液），生产预混剂2800万元（约280吨），生产粉散剂2200万元（约220吨），生产粉针剂1600万元（约1000万支,约30吨药粉），生产消毒剂1400万元（约100吨），年生产总成本费用为10630.8万元，经营成本10398万元，年新增利润总额2166.75万元，项目全部投资税后财务内部收益率66.67%，财务净现值7713.9万元，税后动态投资回收期2.9年，平均投资利润率为65.75%，平均投资利税率为71.12%，盈亏平衡点40.18%，社会、经济效益显著。 二、可行性研究的依据 1、农业部第2号令《兽药制品管理办法》； 2、农业部第11号令《兽药生产质量管理规范》； 3、中华人民共和国农业部第202号公告； 4、农业部畜牧兽医局农牧药便函（2003）111号； 5、《中国农业和农村经济结构战略性调整》（杜青林主编）； 6、国家其他有关法律、法规、规定、规程； 7、项目承担单位提供的有关资料。 三、经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 建设总规模 1 建筑面积 平方米 11382 2 新增水针生产线 条 3 3 新增粉散/预混剂生产线 条 3 4 新增粉针生产线 条 1 5 新增消毒剂生产线 条 1 二 项目建设期 年 2 三 投资规模 万元 2800 1 建筑安装工程 万元 1047.5 2 空调净化机组 万元 449 3 仪器设备购置 万元 855 4 工程建设及其他费用 万元 88.5 5 预备费 万元 60 6 流动资金 万元 300 四 资金筹措 万元 2800 1 企业自筹 万元 2500 2 申请贷款 万元 300 五 财务评价指标 达产年 1 销售收入 万元 13000 2 总成本费用 万元 10630.8 3 销售税金及附加 万元 174.72 4 利润总额 万元 2166.75 5 税后内部收益率 % 66.67 i=10% 6 税后财务净现值 万元 7713.9 7 税后投资回收期 年 2.9 含建设期 8 平均投资利润率 % 65.75 9 平均投资利税率 % 71.12 10 盈亏平衡点 % 40.18 第二章 项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的背景 为保障我国畜牧业的高速发展，我国有关部门对兽药制品制定了新的规程，对产品质量提出了更高的要求，农业