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第3章　应用指南 3.1操作流程 第一步　系统初始 产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。 1) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业门户】－【基础档案】－【集团企业】对所属公司进行设定。注意 在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 设立权限：选择【用友ERP-U8】-【企业门户】－【】期报填报 的功能。 第二步　确定分析公司 设置分析公司：先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数据库关联。这时，用户在合并报表系统中的权限确定。 第三步 简易应用流程与方案 这时您可以启用系统预置的简易应用流程与方案，这是一个预置了成套初始工作的模板。它可以使初学合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较规范合并业务的机构能够快速实施应用用友合并报表。 如果需要启用，则以后步骤中的 4.定义、启用合并科目 5.设计样表格式 11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系 的工作就不需要您定义了，系统已经预置好了。关于更多说明，请阅简易应用流程与方案章节。 如果不需要启用，则您根据实际情况完成以后各步骤的工作。 第四步　确定数据采集格式 定义、启用合并科目。 设计样表格式。 定义审核公式、取数函数。 下发：将样表按合并、汇总需要下发到需要采集数据的内部各公司，已下发样表可供填报公司在多个期间使用。 第五步　填报期报 分析公司和非分析公司都要按样表要求填报数据。 在线填报时：登录系统，选择操作公司，填报、审核、上报期报。填报样表时，只能输入显示为白色的单元格，如单元格显示为灰色，表明这里是分析公司给予的项目提示或定义的计算公式，样表中已定义单元公式的，数据录入后将自动运算显示运算结果。数据录入完毕后，执行审核、上报。 离线填报时：请阅”离线应用”章节。 第六步　合并、汇总、检索前的初始工作 如果以后需要按公司分类统计和管理报表数据，请定义公司分类。 合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系 汇总前的初始：如果需要查询展开式汇总报表，请定义基础指标 检索前的初始：定义基础指标、检索指标 第七步　编制合并报表 各公司数据上报完毕后，分析公司执行生成合并报表的相关操作。 定义合并分类：合并分类根据实际需要设定，可以是一个或多个。 新增合并实例：在合并分类中确定生成合并报表的会计期间及合并范围。合并实例每期都需新增。 选定合并参数：选定要编制合并报表的实例。每个系统每期都可能生成多套合并报表，执行合并报表工作前要指定生成一套具体合并报表，合并实例可以确定生成合并报表的唯一性。 编制抵销分录：系统可以依据设定抵销关系自动生成，用户也可根据个别情况手工编制。 生成合并报表：系统将数据归集根据预定算法自动生成，数据量大时可以提交队列管理指定报表生成时间。 数据查询：可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询。 第八步　查询汇总表、检索表 各公司数据上报完毕后，分析公司执行查询汇总表、检索表的相关操作。 3.2初始应用技巧 为了帮助您理解合并报表系统，顺利得到正确的结果。以下就使用系统固定预置的合并科目、定义样表公式、定义工作底稿及升级需要注意的问题做一些说明。 一、关于系统固定预置的合并科目在使用中需要注意的问题： 涉及抵销关系 科目编码 系统固定预置科目 说明 权 益 类 1001 股本 通常必须启用 1002 资本公积 1003 期末盈余公积 1004 未分配利润 1005 合并价差 1006 长期股权投资 1007 少数股东权益 1008 长期投资减值准备长期投资减值准备…… …… A0015 其他所有者权益科目15 B0001 其他转入科目1（可供利润分配的） 根据本单位利润分配表中其他转入项目的实际情况启用，启用前可以修改科目名称。 …… …… B0015 其他转入科目15（可供利润分配的） C0001 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目1 根据本单位利润分配表中其他涉及盈余公积还原的利润分配项目的实际情况启用，启用前可以修改科目名称。 …… …… C0005 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目5 D0001 其他利润分配科目1 根据本单位利润分配表中其他利润分配项目的实际情况启用，启用前可以修改科目名称。 …… …… D0005 其他利润分配科目5 内部 销售类 2013 销售收入 需要通过内部“综合销售毛利率”的方法自动抵销内部销售利润的单位请启用。 2014 销售成本 1010 存货 二、定义样表公式时应注意的问题 表间取数公式：通常一个样表中包括资产负