新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线项目s投资建设可行性论证报告.docVIP

第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线项目 2、建设性质：新建 3、项目建设单位： 4、法人代表： 5、所有制形式：中外合资 6、建设地点： 7、建设规模：年产3000吨工程机械斗齿配件 8、建设周期：2008年9月至2009年10月 9、主要建设内容：蜡模车间、结壳车间、铸造车间、后处理车间、热处理车间、机修车间、仓库、综合大楼、职工宿舍食堂等以及工程机械斗齿配件生产线相关设备和其它水电等配套设施。 10、项目申报单位： 11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资900万元，流动资金300万元，项目总投资额1200万元。 12、资金筹措：项目建设总投资1200万元筹措方案：固定资产投资900万元中：申请贷款(或融资)500万元（贷款年利息按9.36%进行估算），企业自筹700万元；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入300万元，由企业自筹解决。 13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为3000吨工程机械斗齿配件，年可创销售收入3300万元，总成本2304.20万元，年总利润775.48万元，财务内部收益率IRR：30.05%，财务净现值NPV:1339.03万元，静态投资回收期IPP：4.51年(含建设期)。 二、项目可行性研究报告的编制依据 全面提升零部件行业竞争力不仅是行业的要求，也是国家“十一五”计划中零部件产业发展规划的重要组成部分。这一专项发展规划重点提出了培育零部件行业的自主品牌、提升国内零部件企业自主研发和创新能力的要求，同时还对推动零部件企业重组、调整产业结构提出了构想，争取在“十一五”期间形成一到几家规模超过100亿美元以上的企业。同时，该专项发展规划还提出了八项支持零部件企业增强技术创新能力的鼓励措施。 　挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件，也是易损件，是由齿座和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上保证了在整个使用中斗齿尖始终能保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子，斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷，这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工程的开挖作业、和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业，也符合国家产业政策，技术含量高，属鼓励发展的工程机械零部配件，并有市场前景。为此，提出项目建设计划，项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《中华人民共和国产业发展政策指南》、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。 三、项目综合评价结论 1、项目单位有良好的技术队伍和管理高层。 2、工程机械零部配件有良好的市场条件。 3、工程机械零部配件原料供应有得天独厚的条件和保障。 4、 工程机械有限公司通过多年的努力，工程机械配件生产方面有着丰富的经验，具备了向更深技术专业领域发展的各种条件； 5、本项目的建设符合国家产业政策，项目建设工程方案合理、技术先进、设备选型科学，对我国工程机械零部配件工业的技术进步将起到积极的推动作用； 7、项目规划合理，投资达到优化的配置效益，具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。 主要经济技术指标表 序号 项 目 名 称 单位 数量 备注 1.0 名 称 新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线 2.0 建设规模 吨/年 3000 斗齿配件 2.1 厂房面积 平方米 7000 3.0 年生产时间 天 300 4.0 产品方案 4.1 斗齿配件 吨/年 3000 5.0 公用工程及动力消耗 5.1 供 水 吨/日 260 5.2 电 力 万度 610 6.0 劳动定员 人 120 7.0 项目建设总占地面积 亩 50 8.0 项目固定资产总投资 万元 900 9.0 项目流动资金投入 万元 300 10.0 其中：建设期利息 万元 23.40 11.0 年销售收入 万元 3300 12.0 税金及附加 万元 200.11 13.0 年利润总额 万元 465.89 14.0 财务评价指标 14.1 投资利润率 % 38.82 14.2 投资利税率 % 55.50 14.3 盈亏平衡点BEP % 56.63 14.4 财务内部收益率 % 30.05 14.5 财务净现值 万元 1339.03 14.6 投资回收期 年 4.5