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利润表 资产负债表 总帐 明细帐 分录 使用说明 一级代码 二级代码 本年利润 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 坏账准备 预付账款 其他应收款 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 预提费用 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 未分配利润 其他业务收入 管理费用 财务费用 汇兑损益 以前年度损益调整 投资收益 营业外收入 营业外支出 行次 租金 库存现金 存放中央银行款项 存放同业 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收股利 应收利息 应收代位追偿款 应收分保账款 应收分保合同准备金 贴现资产 拆出资金 贷款 贷款损失准备 代理兑付证券 代理业务资产 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 周转材料 消耗性生物资产 贵金属 抵债资产 损余物资 融资租赁资产 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产减值准备 工程物资 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 独立账户资产 待处理财产损溢 二、负债类 存入保证金 拆入资金 向中央银行借款 吸收存款 同业存放 贴现负债 交易性金融负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 应付保单红利 应付分保账款 代理买卖证券款 代理承销证券款 代理兑付证券款 代理业务负债 递延收益 未到期责任准备金 保险责任准备金 保户储金 独立帐户负债 未确认融资费用 预计负债 递延所得税负债 三、共同类 清算资金往来 货币兑换 衍生工具 套期工具 被套期项目 四、所有者权益 一般风险准备 库存股 五、成本类 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 工程施工 工程结算 机械作业 六、损益类 主营业务收入 利息收入 手续费及佣金收入 保费收入 租赁收入 公允价值变动损益 摊回保险责任准备金 摊回赔付支出 摊回分保费用 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 利息支出 手续费及佣金支出 提取未到期责任准备金 提取保险责任准备金 赔付支出 保单红利支出 退保金 分出保费 分保费用 销售费用 勘探费用 资产减值损失 所得税费用 一、资产类 100101 100203 100204 100205 112203 112204 112205 112206 112207 112208 112209 112210 112211 112212 112213 112214 112215 112216 112217 112218 112219 112220 112221 112222 112223 112224 明细科目 中国银行 建设银行 农业银行 工商银行 发展银行 明细帐 代码 总帐科目 明细科目 期初 借方 贷方 期末 100101 库存现金 人民币 100102 港币 100201 银行存款 100202 112201 112202 合计 备注： 负数为贷方 试算平衡表 科目 100101 一级代码 凭证号 摘要 二级代码 科目 借方 贷方 CF名称 购买笔 车费 1公司 2公司 3公司 4公司 5公司 6公司 7公司 8公司 9公司 10公司 11公司 12公司 13公司 14公司 15公司 16公司 17公司 18公司 19公司 20公司 21公司 22公司 23公司 24公司 122101 122102 122103 122104 张三 李四 王五 陈六 140301 140302 140303 140304 140305 电子元件 胶片 集成 电线 电路板 生产音箱专用设备 A产品 B产品 C产品 机床设备 电脑设备 车辆 固定资产1 固定资产2 固定资产3 固定资产4 固定资产5 160101 160102 160103 160104 160105 160106 160107 160108 170101 170102 170103 无形资产A 无形资产B 无形资产C 公司1 公司2 公司3 公司4 公司5 公司6 公司7 公司8 公司9 公司10 公司11 公司12 公司13 公司14 公司15 公司16 公司17 公司18 公司19 公司20 公司21 公司22 公司23 公司24 220201 220202 220203 220204 220205 220206 220207 220208 220209 220210 220211