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财务会计人员业务流程 日常物资采购付款 （1）主要审核有无请购单、发票是否正规、有无验收入库单→（2）→（3）→ 原材料的采购付款 （1）主要审核有无请购单、供应商信息填写是否完备、有无过磅单、有无验收入库单→（2）→（3）→（4）→（5）财务部门要核对与供应商余额是否相符确认→（6）→（7）→（8）→ 差旅费报销流程 （1）主要审核有无出差申请单、差旅费报告单、出差时间及出差补助标准是否正确、票据是否真实有效→（2）→（3）→ 工程设备项目支付流程 （1）主要审核有无出合同协议、工程进度情况、款项支付情况、应付金额是否相符、支付账号是否正确、工程是否决算验收、发票税金是否代扣代缴、质保款是否超付→（2）→（3）→ 单据的初审核与粘贴 总经理签字确认 财务总监签字确认签字确认 手续完备、金额真实无误办理报销手续 单据的初审核与粘贴 总经理签字确认 财务总监签字确认签字确认 手续完备、金额真实无误办理转账手续 供应商请求付款时，采购部门填写请款单 财务会计签字确认金额相符无误 总经理签字确认 财务总监签字确认签字确认 手续完备、金额真实无误办理支付手续 单据的初审核与粘贴 总经理签字确认 财务总监签字确认签字确认 手续完备、金额真实无误办理报销手续 单据的初审核与粘贴 总经理签字确认 总经理签字确认 财务总监签字确认签字确认 手续完备、金额真实无误办理支付手续