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富国天利增长债券投资基金 二00 四年半年度报告 报告期年份：二00 四年 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期：二00 四年八月二十七日 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2004 年8 月25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度财务报告未经审计。 目 录 一、基金简介2 二、主要财务指标和基金净值表现3 （一）主要财务指标3 （二）基金净值表现4 三、管理人报告5 （一）、基金管理人及基金经理小组情况5 （二）、遵规守信说明6 （三）、运作情况说明6 四、托管人报告8 五、财务会计报告（未经审计）8 （一）会计报告书8 （二）会计报表附注12 六、投资组合报告（2004 年6 月30 日）22 （一）基金资产组合情况22 （二）债券投资组合22 （三）债券投资的前五名债券明细23 （四）报告期内股票投资组合的重大变动23 （五）投资组合报告附注24 七、基金份额持有人户数、持有人结构25 八、开放式基金份额变动26 九、重大事件揭示26 十、备查文件目录27 一、基金简介 （一）基金名称：富国天利增长债券投资基金 基金简称：富国天利增长基金 交易代码：100018 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年12 月2 日 报告期末基金份额总额：597,589,273.23 份 （二）投资目标：本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基 金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持 有人创造较高的当期收益。 投资策略：久期控制下的主动性投资策略。 业绩比较基准：中国债券总指数 风险收益特征：本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券 的投资基金，属于低风险的基金品种。 （三）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层 办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层 邮政编码： 200001 法定代表人：陈敏 信息披露负责人：林志松 电话： 021 传真： 021 电子邮箱：public@ （四）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息管理负责人：庄为 电话：010 传真：010 电子邮箱：custodian@ （五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： 基金半年度报告置备地点： 富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路689 号海通证券大 厦13、14 层 中国工