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日记账 本页合计 过下页 本月合计 银 付 日 年 借（收入） 贷（支出） 摘 要 余 额 余 额 过下页 月 现 金 存 款 转 账 编 号 现金、存款、转账日记账 借（存入） 承上页 页 借（应收款增） 贷（应付款增） 本页合计 过下页 承上页 过下页 本页合计 承上页 本页合计 过下页 承上页 购专用发票 科目 二级 一级 本月合计 数量 扣 现金存银行 现 现金、存款、转账日记账 平衡测算 存 转 抵 扣 银 现金 本月合计 余 额 页 顺风快递费用 杭州欣征到付申通快递费 张藩预支三百购柴油 张藩购柴油报销归还余款 张藩预支三百购柴油 许培荣加柴油 门卫卖硬纸板收入 老板换零钱少拿35元 仓管卖废硬纸板塑料等收入 张藩领470元购柴油，换机油 张海量购六角心圈，钢球报账 给张总139的号码充电话费300元 许培荣领款2000用于正常开支 食堂报销1到10号食堂开支 张藩报销10月12日加油费用 购买碧丽珠地板精油（张藩） 配车钥匙（张藩） 汽车加油报销归还余款（张藩） 付8月16日直9月30日食堂前欠款 10月1日餐费支出（张藩） 付顺风9.29，10.5日快递费 张藩加油，买油桶费用 许培荣领款4000用于正常开支 张藩换汽车发电机皮带 张藩领款300元车子加油 食堂报销11号到21号食堂开支 罗宗利领款1700元租房子 张藩加油295元报销归还余款 . 许培荣领款2100提货备用 收到鸿翔厨具货款现金 买连线插座，5.5*8气管报销（海量） 现金 报销10.25日购买4*5成条（海量） 订阅2011全年《平安时报》 张藩报销10.24日修雨刮器 食堂报销10.21到10.31开支 发工资支出 颜少林领工资休息 收到张总备用金1万 张藩领款300元用于加油 范士华领款1200付氧化费 许培荣报销10.26购电磁伐2只 顾志铭领款1000元 许培荣借款3000用于开销 现金 顾志铭工资支出 谢洪蒋领工资支出 建行取备用金3万 承上页（盘点保险柜余额） 0 现金 收入备用金 银行取现（备用金） 收入备用金（张总） 现金 报销11.9缠绕膜，11.9餐费（顾志铭） 顾志明领20000用于建房款 张藩领2900用于车辆，老板冲话费 收到变压器款 预付郭厚道抛光费1000元 张藩归还13日领款余额 范士华领款1000元加油等 范士华归还余款338元 顾志明领20000用于建房款 顺风快递费用 修理汽车 购买导电头 招聘摊位费用 灯价 顾志铭报销顺风快递费用 食堂报销11.1-11.10领款689元（还欠30元） 本页合计 过下页 现金 范士华归还领款100元 顾志明领2500用于购买铁砂 老板垫付付食堂
R 10嘯踲SbpS錯g Times 00 1.00 2010.00 9.00 13.00 75.00 9.00 21.00 1.00 10.00 65.00 .00 .00 9.00 24.00 2.00 20.00 45.00 .00 .00 9.00 25.00 3.00 5000.00 5045.00 .00 .00 .00 9.00 25.00 4.00 33.80 5011.20 .00 .00 .00 9.00 25.00 5.00 180.00 4831.20 .00 .00 .00 9.00 25.00 6.00 300.00 4531.20 9.00 25.00 7.00 86.00 4617.20 .00 .00 .00 9.00 25.00 8.00 200.00 4417.20 .00 .00 .00 9.00 25.00 9.00 40.00 4377.20 .00 .00 9.00 25.00 10.00 60.00 4317.20 .00 .00 .00 9.00 28.00 11.00 10000.00 14317.20 .00 .00 .00 9.00 29.00 12.00 120.00 14197.20 .00 .00 10.00 3.00 13.00 300.00 13897.20 10.00 3.00 14.00 100.00 13997.20 .00 .00 .00 10.00 5.00 15.00 1441.00 12556.20 .00 .00 .00 10.00 1.00 16.00 15.00 12541.20 .