财务收支表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 第一周期 维修保养费用 维修保养系数 库存量 原材料 附件 类型 生产线数 3种产能 E B I 人员 生产线 市场2订购金额 市场2订购量 市场1投标量 所需材料 数量 预定产量 市场1投标金额 决策参数 上个周期参数 比较参数（禁止修改） 应招工人数 上周生产人数 E型售价 经济参考参数 各型利润 实际购买材料量 原材料 税后留利 上上周期销售额 上周期销售额 销售部支出 广告费支出 销售人员数量 管理合理化投资 管理合理化系数 生产部支出 维护费用 生产线和理化投资 固定费用 市场生产研究报告 广告占销售额比例（最多15%） 销售工资占销售额比例（最多12%） 市场1\2固定费用(有就是分别1W) 对应数量价格 预计销售额（W）（90%） 上个周期可用总金额（W） 生产人员数量 人员\生产线利用率 人员利用率 销售部总支出 生产部总支出 研发部支出 研发员工数 其他研究费用 研发部总支出 其他研究费占销售额比例（最多12%） 采购部支出 采购员工数 采购部总支出 仓库部支出 仓库费用（固定） 每多100台 仓库部总支出 人事部支出 招聘人员费用 实招员工数 辞退费用（0.8）若超过部门10%(1.5) 人事部总支出 返修报废费用 管理部门支出 管理人工数 其他固定费用 维修保养费用 管理合理化投资 管理部总支出 财务部门支出 贷款利息 财务部总支出