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有融乃大 合众则强 武汉××房地产投资中心（有限合伙） 方案说明书 2011-4-11 房地产投资基金方案设计说明书 保密须知 本方案说明书属商业机密，所有权属于武汉融众投资管理有限公司。其所涉及的 内容和资料只限于与本方案相关的机构和个人。 收到本方案说明书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1 ）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回； 2 ）在没有取得方案所有者的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分 地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵单位的机密资料一样的态度对待本方案说明书所提供的所有机 密资料。 本方案说明书由武汉融众投资管理有限公司管理团队制作，仅作为本次基金设立、 募集、发行的参考，并不能替代募集基金的最终法律文件。 武 汉 融 众 投 资 管 理 有 限 公 司 1 房地产投资基金方案设计说明书 目 录 一、基金简介 二、基金特点 三、投资策略 四、投资管理 五、风险控制 六、费用和收益分配 七、基金份额的转让、入伙及退伙 八、合伙企业的终止、清算与财产的归属 九、普通合伙人简介 十、成功案例 十一、管理团队简介 十二、融众集团简介 十三、附件 武 汉 融 众 投 资 管 理 有 限 公 司 2 房地产投资基金方案设计说明书 一、基金简介 1、基金名称：武汉××××房地产投资中心 （有限合伙） 2、发行规模：50000 万元以内（2 期,3 期可做适当放大） 3、存续期限：3 年 4、封闭期限：1 年（封闭期内不可申购和赎回基金份额） 5、组织形式：有限合伙制 6、认购额度：认购起点不低于人民币500 万元，以100 万元向上累加。 7、普通合伙人 （GP ）: 武汉融众投资管理有限公司 （基金管理人）（拟认购1000 万元基金份额） 8、有限合伙人 （LP ）： 武汉市房地产开发行业的优质个人、机构客户（基金投资人） 9、托管银行：中信银行武汉分行 10、法律顾问：北京盈科（武汉）律师事务所 11、投资顾问：武汉市房地产开发企业协会 12、审计事务所：××会计师事务所 13、注册地：武汉东湖开发区光谷国际广场A 座25 楼 14、银行托管费：0.1-0.2%/年 15、投资方式：股权投资、夹层投资（股债混合投资） 16、分配方式： 每财务年度分配一次 17、权益转让：合伙人的基金财产份额可全部或部分转让 18、募集期限：2011 年×月×日起至2011 年×月×日 19、管理费：2% 释义： 以下文本中出现的 ‚基金‛等同于‚有限合伙企业‛； ‚基金管理人‛等同于‚普通合伙人‛； ‚基金投资人‛等同于‚有限合伙人‛； 武 汉 融 众 投 资 管 理 有 限 公 司 3 房地产投资基金方案设计说明书 二、基金特点 1、融资成本低于市场融资成本 对有融资需求非合伙人的房地产开发企业会员，享受低于市场融资成本 （以当 时公开市场上典当行和小额贷款公司的利率为标准）10-20%的优惠。 2、更优惠的合伙人内部融资政策 对有融资需求的合伙人，其成本可依据其对本基金的综合贡献度（主要指标为： 资金存放时间、资金量大小和融资频率）享受低于市场融资成本（以典当行和小额 贷款公司为准）20-50%的下调。 3、透明的项目投资决策机制 为了使基金的投资决策流程更加公开透明，有利于有限合伙人更够清晰地了解 资金的投资使用状况和收益情况，合伙人可推选出有时间有经验的合伙人代表，加 入到投资决策委员会中，在具体的项目投资决策上行使投票权。 4、优秀的专家投资顾问团队 武汉市房地产开发协会作为独立第三方的行业投资顾问，在基金管理人的配合 下，不但解决了房地产开发企业的拿地后融资难题，而且解决了房地产开发企业的 不拿地时闲余资金的理财难题，有