软木混复材料及制品高效综合利用项目投资可行性分析研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 3 1项目提要 3 2报告编制依据 5 3综合评价和论证结论 5 4存在的问题与建议 6 第二章 项目背景及必要性 6 1项目背景 6 2项目产业化经营发展现状 8 3项目建设的必要性及目的意义 9 第三章 建设条件 11 1项目区概况 11 2项目实施的有利条件 15 3主要障碍因素及解决方案 16 第四章 建设单位基本情况 17 1建设单位概况 17 2研究能力 18 第五章 市场分析与销售方案 18 1市场分析 18 2产品生产及销售方案 22 3销售策略和营销模式 22 第六章 项目建设方案 23 1建设任务和规模 23 2项目规划和布局 23 3生产技术方案及工艺流程 24 4项目建设标准和内容 27 第七章 投资估算与资金筹措 27 1投资估算依据 27 2项目建设投资估算 27 3资金来源与筹措 29 4资金使用与管理 29 第八章 财务评价 29 1财务评价依据 29 2销售收入和销售税金及附加估算 30 3总成本及经营成本估算 31 4利润及分配 31 5财务效益分析 32 6不确定分析 32 7财务评价结论 33 第九章 环境影响评价 34 1环境影响 34 2环境保护与治理措施 34 3环保部门意见 34 第十章 农民增收效果评价 34 1农民增收 34 2其它影响评价 35 第十一章 项目组织与管理 35 1组织机构与职能划分 35 2项目经营管理模式 35 3经营管理措施 35 4技术培训 36 5劳动保护与安全卫生 36 第十二章 可行性研究结论与建议 36 1可行性研究结论 36 2问题与建议 37 第一章 总 论 1项目提要 1.1项目名称 软木混复材料及制品高效综合利用 1.2建设性质 扩建——在现有软木初级产品加工基地的基础上进行扩建，投入所需设备，使现有专利技术转化为生产力。生产高技术含量、高附加值、高市场占有率的软木精品。 1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 ##万林有限公司、##鸿业软木制品有限公司 法人代表：## 1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：## 建设规模：该项目分别建设3条精加工生产线，具体如下： 1）软木混复材料生产线1条，年生产高级面料及器材30万m2； 2）地板、墙板、装饰板生产线1条，年生产装饰板材10万m2； 3）软布、软木革、鞋材生产线1条，年生产软木装饰布革10万m2。 1.5项目申报单位 ##万林有限公司、##鸿业软木制品有限公司 法人代表：## 1.6投资规模及资金构成 该项目总投资估算为655.00万元，其中固定资产投404.83万元，流动资金投资250.17万元。 1.7资金筹措 该项目总投资估算为655.00万元，其中申请国家资金100万元，示范区配套资金30万元，企业自筹资金525万元。 1.8主要技术经济指标 总投资：655.00万元 计算期限：10年 销售收入：1540.00万元 销售税金及附加：287.98万元 投资利润率：106.08% 财务内部收率：所得税后为53%；所得税前为87% 全部投资财务净现值（i=10%）:,所得税后为1078.34万元。 全部投资回收期Pt为：所得税前1.53年,所得税后为2.87年。 1.9项目辐射范围及带动能力 项目实施后，因采用高新技术专利技术提高了产品质量和增加品种数量，使得软木产品附加值大幅度提高，由于企业的利润空间加大，即可适当的提高原材料——栓皮的收购价格，利用这一经济杠杆，激励农民保护和扩大种植栓皮栎树的积极性，栓皮栎是一种较好的防沙尘、固土、涵养水、树冠优美的树种，其树皮（即软木）割剥后可再生，是较为理想的“山川秀美“绿色工程首选树种，使我省所有偏远山区农业产业结构性和农村经济结构又一个大的改变，因为软木属于可再生环保性产业，可以大幅度改善贫困山区农业生产条件和生态环境。 2报告编制依据 1）国家《关于资源综合利用的政策》； 2）林业部软木生产案组《葡萄牙软木生产考察报告》； 3）##城市发展总体规划； 4）##农业循环经济试点园区规划方案； 5）##“十一五”规划方案； 6）项目单位提供的有关资料。 3综合评价和论证结论 3.1综合评价 综合软木深加工综合利用项目是采用高新专利技术，提高软木产品的品质和种类，提高软木产品附加值，从而让利给软木产地偏远山区，提高栓皮收购价格，使农民在经济效益的推动下，保护和发展栓皮栎的种植面积，有利调整农业产业结构和农村经济结构，利用经济杠杆推动我省退耕还林步伐，再造一个山川秀美的##，为我省旅游业的再度腾飞奠定基础。该项目的建成还将带动我省软木行业提高技术水平，增强科研能力，为我省培育一个具有特色的一大软木支柱产业。 3.2论证结论 软木深加工综合利用项目，是##万林软木有限公