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行政事业单位账务系统年结手册 2012.12 目 录 二．单位账务结转 9 2.1转账凭证录入 9 2.2期末数据导出 12 2.3期初数据导入 14 二．单位账务结转 各单位账务的结转，由各单位主管会计运行单位账务系统，连接上年度的数据库，录入转账凭证，再去做年结的导出，而后运行单位账务系统连接新年的数据库，由单位做期初数的导入，完成该单位的账务数据结转。 2.1转账凭证录入 （1）进入账务系统→期末处理→转账凭证。 （2）点击“新增”，以结转“501”科目为例，选择“303”结余，再选择“5010101”经常性支出，弹出辅助明细窗体。 （3）点击“退出”按钮，关闭小窗体，点击上方的“提取”按钮，在弹出的借贷选择方向上选择“贷方”，点击确定。 （4）系统自动提取当年度该帐套下，所有“5010101”科目的明细数据，并进行自动计算合计值，可以和总账的5010101科目核对，检查该数值计算的是否正确，如果不正确，就需要先进行凭证数据的检查。 （5）在“30301”结余科目录入借方金额后，点击保存。 （6）出现“增加执行成功”提示后，说明该笔凭证保存成功。 其他科目的转账凭证操作类似。 2.2期末数据导出 （1）将收入和支出转至结余科目后，进入账务系统→期末处理→年结。 （2）在保存窗体中输入文件名称，点击保存。 （3）系统提示导出完成，表示导出文件成功。 该导出文件是将上年度的各科目结余数据进行导出，实现下一年度的年初数自动导入功能。 2.3期初数据导入 运行单位账务系统，连接2013年数据库。 （1）进入账务系统→信息设置→年初数录入，点击导入。 （2）在弹出的导入窗体中点击“导入”按钮，选择在上年导出的期末数。 （3）导入完成后点击保存。 出现“保存成功”说明操作执行成功。 （4）可以在年初数窗体中查看导入的年初数据。 执行完以上操作，整个单位账的业务年结完成。 2012-12-26 2012年行政事业单位账务系统年结手册 第 1 页 共 9 页