出差旅费报支单 编号：.DOCVIP

出差旅费报支单 编 号： 报销日期： 年 月 日 部门： 申请人（支付对象）： 出差申请表编号： 日期 出差地 摘要说明 报支类别及金额 *外币部分须注明币别 起程 目的地 交通费 住宿费 膳杂费 通讯费用 交际费 其它费用 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 汇率：（财务处会计填写） 小计（台币/外币） 财务部核计-台币 财 务 栏 财 务 处 核 算 纪 录 项 目 金 额 差旅费总计-台币 减：预支款 董事长 执行长 营运长/财务总监 理级主管 申请人 应付（应收）