滁州市市级财政直接支付申请电子化管理试点.docVIP

滁州市市级财政直接支付申请电子化管理试点 确 认 协 议 二Ｏ一四年十二月 滁州市市级财政直接支付申请 电子化管理试点确认协议 为了推进我市市级财政直接支付无纸化改革工作，试点启动市级财政直接支付申请电子化管理，规范电子化支付业务，防范财政资金支付风险，市财政国库支付中心（以下简称支付中心）、市财政信息中心（以下简称信息中心）与首批纳入试点的预算单位（以下简称预算单位），依据《中华人民共和国电子签名法》、《中华人民共和国国家金库条例》、《安徽省财政国库管理制度改革试行方案》、《安徽省财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》等相关法规制度，经协商达成本协议。 目标与内容 为了切实提高市级财政直接支付效率，保障财政资金支付安全，并逐步取消纸质凭证传递和全面推行财政国库电子支付管理改革，各方商定，在遵循安全、规范、高效原则的基础上，共同参与市级财政直接支付申请（以下简称直接支付申请）电子化管理试点工作。 直接支付申请电子化管理系指预算单位在办理直接支付申请时，只需通过财政一体化管理信息系统提交经电子签名确认的直接支付申请电子信息（单位财务人员不需再到财政局送纸质申请），支付中心以该电子信息作为财政资金支付依据。 试点期间实行并轨运行，试点预算单位通过直接支付申请电子信息办理业务，同时，需按原支付申请流程，打印纸质支付申请书加盖单位财务专用章，送至支付中心；试点结束后，除特殊情况外，原则上不再传递纸质单据。 电子签名 本协议所称电子签名，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 电子签名内容符合《中华人民共和国电子签名法》及相关制度规定，具有法律效力。电子签名所使用的认证证书具有唯一性，与直接支付电子化业务岗位一一对应。 信息中心负责电子签名认证证书的制作、发放、更换和注销工作，预算单位在办理相关手续时应提交《财政电子签名认证证书业务申请表》（附件一）。 USB KEY是电子签名认证证书的物理载体，每个USB KEY对应保存一个业务人员的电子签名认证证书。领用人员应妥善保管USB KEY，如有遗失，应立即通知信息中心注销该USB KEY，并重新办理更换手续。因USB KEY被盗用而造成财政资金损失的，领用人员应承担相应责任。 电子凭证 本协议所称电子凭证，是指经电子签名确认的直接支付申请电子信息。电子凭证能有效地防篡改、防假冒。 电子凭证与纸质凭证具有同等法律效力。支付中心据此审核办理财政资金支付，无权修改凭证信息要素。 市级电子凭证库由市财政局统一建立和管理。 电子化业务流程 预算单位直接支付申请电子化管理业务分设单位经办人岗与单位负责人岗两个岗位，相关人员应申领和使用相应的电子签名认证证书（USB KEY）。 单位经办人岗在财政一体化管理信息系统中填报《滁州市财政直接支付申请书》（附件二），同时填写单位负责人岗人员姓名，进行电子签名并“送审”至单位负责人岗。 单位负责人岗对《滁州市财政直接支付申请书》进行电子签名并“审核”通过后，系统自动发送至支付中心。同时，打印纸质《滁州市财政直接支付申请书》并加盖单位财务专用章送支付中心（试点结束后，单位不再需要报送纸质申请书）。 支付中心对预算单位提交的《滁州市财政直接支付申请书》审核并进行电子签名，办理资金支付。 正常资金支付申请直接办理资金支付。 数额较大的资金支付申请，系统自动向预算单位预留手机号码发送提醒短信。预算单位收到大额资金支付提醒短信后，发现疑问，应在30分钟内及时联系支付中心（联系电话0550-3215356）中止支付，支付中心在接到确认中止支付电话后，发送“退回”电子通知，原电子凭证即为无效凭证；系统提醒短信发出30分钟后，预算单位无反馈意见的，支付中心直接办理资金支付。 预算单位应预留单位负责人岗人员手机号码，以接收大额资金支付提醒短信，预算单位预留手机号码需变更，应及时联系支付中心。 差错处理 直接支付申请电子信息的差错处理应遵循据实、准确和及时原则。经办各方在电子信息核对过程中，如发现数据不一致等问题，要及时沟通反馈，查找原因，并由差错方负责及时更正。 预算单位在电子凭证已发送至支付中心后，如发现错误或其他原因需要退回的，应及时与支付中心相关业务人员进行沟通。如支付中心尚未进行实际支付处理，由支付中心发送“退回”电子通知，原电子凭证即为无效凭证；如支付中心已进行实际支付或相关账务处理，则按市级财政直接支付退款处理。 支付中心对收到的电子凭证有疑问或发现错误的，应及时与预算单位相关业务人员进行沟通。查明情况后，如需退回或撤销的，由支付中心发送“退回”电子通知，原电子凭证即为无效凭证。 业务人员对本岗已审核的电子凭证如有疑问或发现错误且下一岗尚未处理时，可作“取消审核”处理。 应急