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关于商务公司审计报告相关条款征询意见核实情况汇报 集团公司： 2014年7月初，我部按照集团办公会要求，核实市公司监察室关于商务公司审计报告中相关问题的具体情况。会后，通知商务公司准备有关核查材料，在报送材料的基础上进行了汇总分析，并对应制订了相关谈话内容进一步核实具体情况。随后，我部于7月9日下午会同综合办公室黄旭东到商务公司了解有关事项的具体情况。现将初步整理的核查情况汇报如下： 商务公司报送核查材料汇总 汇总 2013年领取经营性劳务费使用明细 项目 金额 支付方式 1 区县局返点 48825.80 除1月份由裴冰拿现金元外，其余月份由财务直接汇款至各客户单位账户月份由裴冰拿现金元外，其余月份由财务直接汇款至各客户单位账户2013年的总公司劳务费返点报审、使用的依据及管理流程，经营性劳务费领取后谁具体负责什么（具体到相关负责人）。 回复：早期总的营销费用约2.3%左右，到2013年按要求下降到5‰。为此2013年出台了新的《销售返点管理办法》（以下简称《办法》），按售卡总额的5‰核发，各部门调剂使用。具体是售卡部根据销量核到部门。前台全部通过返点卡支付给客户，剩余的部分调剂到各部门使用。各部门做单据给综合部，综合部再通知各部门领取。各部门根据返点使用办法和具体情况使用，并将使用情况再反馈给办公室裴冰，所有的使用台账在综合办裴冰处保管。分管的营销部门根据售卡量和“节约返点”的情况开会讨论如何使用这块费用。我只负责审核总量有没有超过5‰，使用情况是有反馈的。谁领用，谁签字，向领用人申明是用于维护客户的。不存在二次分配问题，签完字的表格最终回综合部存档。 请介绍一下营销部门对客户的管理模式，是否有重叠现象？ 回复：原则上谁开发，谁负责维护。有一些大客户，可由几个人合作。小客户谁做谁负责，重叠很少。 在2013年度经营性劳务费申领中，是否符合销售返点办法？ 回复：符合2013年度的《销售返点管理办法》，通过分配办法，把客户抓得更紧。一是制定了《办法》，分管的营销部也是根据办法进行调剂使用的。二是认为不存在有违背《办法》的、不合适的地方。三是最终结果反馈到综合部，是闭环管理的。 在此次提供的资料中仅看到劳务费返点由员工签收单（未见客户、商户签收单，那员工是否给了客户是如何进行监管的？） 回复：认为员工肯定是给了客户的，如不给是无法把业务做下来的。实际过程中，营销费用可能还不够，营销员付出的甚至可能还大于他领取的劳务费，甚至有员工拿自己工资去维护客户的情况。同时，给客户50或者100，要求客户签字，是不实际的。另外，给客户的形式也是多样的，有可能是请客户吃饭，也可能是送客户其他礼品。我在管理上，只要不超过5‰就行。 关于营销部分配会议及内容是否知道？ 回复：基本原则是知道的，具体分配的数值不知道。总额不会超过。有两个原则：一是客户返点的费用。二是必须用于客户。调剂使用是根据2013《办法》。 你分管的营销部是如何使用劳务费返点的？ 回复：营销部会开会，根据他们的分配办法确定个人应拿的部分。分配的结果反馈综合部。 你本人是否参与过劳务费返点分配？客户返点资金在谁手中保管，分管部门有无其它未报备存折及二次分配行为？ 回复：我不参与过劳务费返点分配，客户返点资金在季星手上保管，没有其他存折。不明白什么叫二次分配。领回的劳务费都让营销员领走了，没有剩余的资金作为二次分配，也不存在二次分配的问题。 个人补充：建议对返点使用办法由集团办公室给予指导；二是劳务费较原来的费率已经有一定下降，是有一定贡献的。三是劳务费的管理在综合管理部，他们也没有说有不合适的地方。各部门在使用上也是一样的。 唐艳： 经营性劳务费明确用于客户返点，每月部门劳务费返点明细表一事，你是否知道？并介绍一下2013年的总公司劳务费返点申报、使用管理流程。 回复：在市局审计时才见到此表，以前没见过这个表。2013年的劳务费返点申报和使用主要是由综合部和营销部相关人员负责。由售卡部王博文制作客户返点、综合部上报，营销部对商户开发情况进行上报，财务相关人员对业务金额进行审核。 关于市局纪监室审计报告中提到的2.47万元存折一事，请详细阐述。返点卡的操作流程是什么？ 回复：这个存折是因为业务需要开设的。根据人行的相关要求，资金不到账，不能激活卡片。此存折是用于返点卡的。这个存折是经过报备同意的，不是账外私设的。具体的返点卡由营销人员负责将卡带给客户，财务人员不接触卡片。 你分管的部门是如何使用劳务费返点的？ 回复：财务领了以后，根据兼职营销员的销售情况，由相关人员将返点卡给客户，或者是请客户吃饭。 你本人是否参与过劳务费返点分配？分管部门有无其它未报备存折及二次分配行为？ 回复：本人没有参与过劳务费返点分配，也不存在未报备的存折和二次分配的行为。 个