2015年年度报告-三一重工股份有限公司.docVIP

三一重工股份有限公司 2004年年度报告 三一重工股份有限公司董事会 2005年4月12日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事谢志华先生、钟掘女士、李效伟先生因工作原因，未出席本次董事会，但以通讯表决的方式行使了表决权。 本公司董事长梁稳根先生、财务负责人段大为先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………6 第三节 股本变动及股东情况………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………12 第五节 公司治理结构………………………………………………17 第六节 股东大会情况简介…………………………………………20 第七节 董事会报告 ………………………………………………22 第八节 监事会报告…………………………………………………38 第九节 重要事项 …………………………………………………39 第十节 财务报告 …………………………………………………46 第十一节 备查文件目录 ……………………………………………82 第一节 公司基本情况简介 1、公司名称： 公司法定中文名称：三一重工股份有限公司 公司法定英文名称：SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SANY 2、公司法定代表人：梁稳根 3、公司董事会秘书：赵想章 联系地址：湖南省长沙经济技术开发区 联系电话：0731-4031555 传 真：0731-4031777 电子信箱：zxz31@ 4、公司注册地址：湖南省长沙经济技术开发区 公司办公地址：湖南省长沙经济技术开发区 邮政编码：410100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sany@ 5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 中国证监会指定登载公司年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资办 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三一重工 股票代码：600031 7、公司首次注册登记日期：1994年11月22日 公司变更注册登记日期：2003年7月21日 登记地点：长沙经济技术开发区 企业法人营业执照注册号：4300002000116 税务登记号码：430121616800612 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街8号 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的利润总额及构成： 单位：元 项 目 金 额 利润总额 358,723,715.63 净利润 327,297,600.33 扣除非经常性损益后的净利润 310,596,392.64 主营业务利润 839,231,647.55 其他业务利润 19,191,778.05 营业利润 352,325,023.88 投资收益 2,002,568.93 补贴收入 0 营业外收支净额 4,396,122.82 经营活动产生的现金流量净额 2,617,359.77 现金及现金等价物净增加额 405,848,645.65 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细： 单位：元 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,718,214.62 短期投资损益 4,814,400.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 677,908.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,872,263.29 上述事项所得税影响数 -1,381,578.42 合 计 16,701,207.69 2、公司近三年主要会计数据及财务指标： 单位：元 指 标 项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入 2,656,229,801.43 2,088,012,347.37 984,562,359.06 净利润 327,297,600.33 324,799,880.47 209,855,351.23 总资产 4,323,532,624.24 2,681,478,259.96 1,153,425,152.35 股东权