长盛成长价值证券投资基金.docVIP

长盛成长价值证券投资基金2011年第季度报告2011年月3日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：年月日§1 重要提示2 基金产品概况长盛成长价值混合080001 基金运作方式 契约型开放式2002年9月18日1,077,990,351.50份 投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%风险收益特征本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 报告期（2011年1月1日2011年月31日 1.本期已实现收益 110,459,338.37 2.本期利润 -26,111,269.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234 4.期末基金资产净值 1,065,293,510.05 5.期末基金份额净值0.988 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金