11月手工账自动编制报表(答案).xlsVIP

Sheet6 利润表 资产负债表 试算平衡表 会计分录 常用科目 常用摘要 常用摘要 1.00 科目表 明细科目名称 1.00 一级科目名称 1.00 常用摘要 11月份发出周转材料 11月份盘亏商品属叶志华失职，公司处罚其赔款，从11月份工资中扣除 11月份配发加盟商专项促销包装用品 代垫11月份员工社保个人承担部分 发放10月份员工工资 防伪税控维护费用抵减增值税应纳税额 购入广东华君皮具公司商品 购入广东华君皮具公司商品（暂估入账） 购入广东天力皮具公司商品 购入广东吴天包装材料公司商品 购入广东中天小皮件公司商品（暂估入账） 购置设备抵减增值税应纳税额 恒企学员报销参加开票员证培训费用 胡娟报销11月份公司汽车加油费和维修保养费用 汇总11月份销售领用材料 计提11月份堤围防护费 计提11月份固定资产折旧 计提11月份员工工资 计提11月份员工工资和奖金 计提11月份员工奖金 计提11月份员工社保公司承担部分 缴纳10月份个人所得税 结转11月份库存商品销售成本 结转本期损益 劳灵报销仓库打包用品 劳灵报销仓库打包用品，补付现金 劳灵报销购买办公用品费用 李泽民报销差旅费和业务招待费用 李泽民报销差旅费用 李泽民报销业务招待费用 盘亏商品 收到11月14日30万汇票的余款 收到佛山市建平公司加盟保证金 收到深圳利华公司加盟保证金 收到中山市红光公司保证金 收到清远市春中公司加盟保证金 摊销11月份办公室装修费 摊销11月份仓库装修费 摊销11月份无形资产 提取备用金 提现备发工资 韦晶报销购买专卖店陈列道具 韦晶报销招待客户费用 销售商品给东莞市光军公司 销售商品给东莞市光军公司，收到银行承兑汇票 销售商品给佛山市建平公司 销售商品给广州市国土局 销售商品给批发散客 销售商品给深圳市利华 叶志华报销11月份发货费用 预付广州华怡装饰公司装修费 支付10月份电信费用，银行划扣 支付10月份公司电话费用 支付10月份公司宽带网络费用 支付11月份办公室和仓库租金 支付11月份办公室租金 支付11月份仓库租金 支付11月份员工社保费 支付办公室10月份水电费用 支付办公室10月份物业管理费用 支付办公室和仓库10月份物业管理费用和水电费用 支付北京路和中山路11月租金款 支付北京路和中山路门面押金及11月租金款 支付北京路和中山路门面押金款 支付北京路专卖店装修余款 支付中山路专卖店装修余款 支付仓库10月份水电费用 支付仓库10月份物业管理费用 支付防伪税控技术维护费用 支付购置ERP商贸管理软件款 支付购置防伪税控开票设备款 支付购置金蝶财务核算款 支付广东电台加盟招商广告费用 支付专卖店装修余款 一级科目名称 明细科目名称 资产类科目======== 库存现金 银行存款 - 工行7153 银行存款 应收票据-东莞市光军商贸有限公司 应收票据 应收账款--佛山市建平商贸有限公司 应收账款 其他应收款 - 劳灵 其他应收款 其他应收款 - 叶志华 库存商品 其他应收款 - 代垫员工社保费 周转材料 其他应收款 - 广州华怡装饰有限公司 固定资产 其他应收款 - 广州万宝地产有限公司 累计折旧 无形资产 无形资产 - ERP商贸管理软件 累计摊销 无形资产 - 金蝶财务核算软件 长期待摊费用 长期待摊费用 - 办公室装修费 待处理财产损溢 长期待摊费用 - 仓库装修费 负债类科目======== 长期待摊费用 - 北京路专卖店装修费 应付账款 长期待摊费用 - 中山路专卖店装修费 预收账款 应付职工薪酬 应付账款-暂估入库-广东华君皮具工贸有限公司 应交税费 应付账款-暂估入库-广东中天小皮件工贸有限公司 其他应付款 预收账款-东莞市光军商贸有限公司 递延收益 应付职工薪酬 - 工资 权益类科目======== 应付职工薪酬 - 社会保险费 实收资本 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 本年利润 应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 损益类科目======== 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 主营业务成本 应交税费 - 应交增值税 - 减免税款 主营业务收入 应交税费 - 应交堤围防护费 营业税金及附加 应交税费 - 应交个人所得税 其他业务收入 其他应付款 - 深圳市利华商贸有限公司 其他业务成本 其他应付款 - 佛山市建平商贸有限公司 销售费用 其他应付款 - 清远市春中商贸有限公司 管理费用 其他应付款 - 中山市红光商贸有限公司 财务费用 营业外收入 销售费用 - 工资 营业外支出 销售费用 - 奖金 所得税费用 销售费用 - 社保费 销售费用 - 办公费 销售费用 - 通讯费 销售费用 - 差旅费 销售费用 - 业务费 销售费用 - 促销费 销售费用 - 广告费 销售费用 - 包装费 销售费用 -