本期债券基本要素.pdfVIP

本期债券基本要素 债券名称：2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券（简称“07 宁交通 债” ）。 发行总额：人民币8亿元。 债券期限和利率：本期债券为15年期固定利率债券，同时附加投资人 回售选择权。票面年利率为 5.35%，在债券存续期内固定不变。该利率根 据Shibor基准利率加上基本利差1.59%确定，基准利率为本期债券发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平均数3.76%（四舍五入保 留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 投资人回售选择权：本期债券投资人在本期债券第十个计息年度的回 售登记期内有权选择：(1)按本期债券面值回售全部或部分本期债券给发行 人；或者(2)继续持有本期债券到期。 发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行， 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。 债券担保：本期债券由中国工商银行股份有限公司授权其宁夏自治区 分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。