2015年4月21日易方达指数行情.xlsVIP

日行情 日期 基金代码 基金名称(点击排序) 单位净值(元) 累计净值(元) 日净值增长率 今年以来净值增长率 今年以来跟踪误差 今年以来跟踪偏离度 今年以来业绩比较基准增长率 基金类别 成立以来净值增长率 建仓期满以来跟踪误差 标的指数代码 标的指数名称 基金成立日期 规模（亿元） 上季末基金份额(百万份) 2015-04-21 000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.2277 3.91% 22.77% -- ETF联接 000849 300非银 2015-01-22 41.81 110003 易方达上证50 1.2565 3.1065 2.07% 23.71% 2.85% -0.80% 24.51% 普通增强 279.04% 3.58% 000016 上证50 2004-03-22 248.41 19,769.78 110019 易方达深证100ETF联接 1.2370 3.75% 32.60% 1.36% -1.11% 33.70% 23.70% 0.84% 399330 深证100P 2009-12-01 73.40 5,933.60 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4304 2.00% 27.73% 0.75% -1.46% 29.19% 43.04% 0.70% 000300 沪深300 2009-08-26 93.16 6,512.63 110