富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金合同.pdfVIP

富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金合同 基金管理人：国海 兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 二〇〇五年三月二十八日 本合同条款未来如有修改，将在指定媒体公告，恕不另行书面通知 目 录 第一部分 前言和释义1 第二部分 富兰克林国海中国收益证券投资基金基本情况7 第三部分 基金份额的发售8 第四部分 基金备案10 第五部分 基金的申购与赎回11 第六部分 《基金合同》当事人及权利义务19 第七部分 基金份额持有人大会26 第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序33 第九部分 基金的托管35 第十部分 基金份额的登记36 第十一部分 基金的投资37 第十二部分 基金的财产43 第十三部分 基金资产估值45 第十四部分 基金费用与税收49 第十五部分 基金的收益与分配51 第十六部分 基金的会计与审计53 第十七部分 基金的信息披露54 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算60 第十九部分 违约责任62 第二十部分 争议的处理和适用的法律63 第二十一部分 《基金合同》的效力63 第