月月收益中短期债券投资基金基金合同.pdf

收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 基 金 合 同 易方 达 月 月 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 ： 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 五 年 八 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 基 金 合 同 录 一、 前 言 1 二 、 释 义 3 三 、 基 金 的 基 本 情 况 7 四 、 基 金 份 额 的 发 售 8 五 、 基 金 备 案 与 基 金 合 同 的 生 效 ...10 （ 一 ）基 金 备 案 的 条 件 以 及 基 金 合 同 的 生 效 10 （ 二 ）基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式 10 （ 三 ）基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 金 额 10 六 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 11 （ 一 ）基 金 投 资 者 范 围 11 （ 二 ）申 购 、 赎 回 的 场 所 11 （ 三 ）申 购 、 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 11 （ 四 ）申 购 、 赎 回 的 原 则 12 （ 五 ）申 购 、 赎 回 的 程 序 12 （ 六 ）申 购 、 赎 回 的 数 额 限 制 13 （ 七 ）申 购 、 赎 回 的 费 率 13 （ 八 ）申 购 份 额 、 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 13 （ 九 ）申 购 、 赎 回 的 注 册 登 记 14 （ ） 巨 额 赎 回 的 认 定 及 处 理 方 式 14 （ 一 ） 拒 绝 或 暂 停 申 购 、 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 15 七 、 基 金 的 转 换 18 八 、 基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 质 押 19 九 、 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 ...20 1 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 基 金 合 同 （ 一 ）基 金 管 理 人 基 本 情 况 20 （ 二 ）基 金 托 管 人 基 本 情 况 20 （ 三 ）基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务 21 （ 四 ）基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务 25 （ 五 ）基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 与 义 务 27 十 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 30 十 一、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 更 换 条 件 和 程 序 37 （ 一 ）基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 更 换 条 件 37 （ 二 ）基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 更 换 程 序 38 十 二 、 基 金 的 托 管 40 十 三 、 基 金 份 额 的 注 册 登 记 41 十 四 、 基 金 的 投 资 42