区（县）绩效监管工作总结格式.doc-附件4.docVIP

附件4 ××区（县）2014年度旅游产业发展引导资金 项目绩效监管工作总结（格式） 一、2014年旅游产业发展引导资金扶持项目概况 2014年XX区（县） 使用旅游产业发展引导资金扶持项目XX个，其中补助类项目XX个，奖励类项目XX个，贷款贴息类项目XX个。 评审后XX个项目合计总预算： 万元，其中财政扶持资金： 万元； 截至目前，XX个项目实际到位金额： 万元（含自筹资金），其中财政扶持资金： 万元 XX个项目实际支出金额： 万元，其中使用财政扶持资金： 万元 （一）项目基本情况 （结合本区扶持项目基本情况进行总体描述） 1.项目概况 阐述项目基本情况及项目立项背景。 2.项目主要内容 阐述项目计划实施建设内容。 序号 项目名称 项目申报单位 项目申报内容 3.项目预算及执行情况 重点阐述项目预算安排情况。 序号 项目名称 项目申报单位 项目预算（万元） 汇总 （二）项目绩效目标 结合2014年度旅游产业项目征集公告支持方向以及支持重点，结合本区（县）旅游产业重点工作计划及政府工作报告等相关依据文件，阐述项目年度绩效目标、绩效指标。 二、项目决策情况 （一）项目决策情况 结合市旅游委对项目的评审过程，以及区（县）旅游、财政部门对项目的审核意见，阐述项目决策过程及结果。 （二）项目资金安排落实、总投入情况（包括财政资金、自筹资金等） 1.预算编制预审情况 结合项目单位申报预算编制资料，阐述对项目单位资金分配方法及过程、确定依据，预算明细的预审工作情况。 2.资金到位情况 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）到位时间，到位金额。（如资金尚未划拨，请结合区县资金监管办法，列出资金拨付计划和方案。 序号 项目名称 资金从区财政划拨至区旅游委 区旅游委划拨项目单位 项目单位支付施工单位 自筹资金到位 未划拨或未到位原因 时间 金额（万元） 时间 金额（万元） 时间 金额（万元） 时间 金额（万元） 汇总 序号 项目名称 资金拨付计划 （三）项目资金实际使用情况（主要是指财政资金） 1.项目实际支出情况 结合项目单位申报的自评报告，阐述项目资金（包括财政资金、自筹资金）实际支出明细，并与预算明细对照分析（项目需列表对照，标注清楚哪些内容使用财政资金和哪些内容使用自筹资金）。 2.实际支出与预算的差异及原因分析 实际支出与预算相比有调整的，或准备进行调整的，请说明调整理由，以及是否履行了预算调整手续。例如结合设计变更的原因进行重点说明，并出具区县旅游主管部门对项目预算变更调整的意见。 序号 项目名称 项目申报单位 项目财政资金预算 （万元） 项目财政资金实际执行（万元） 与预算差异原因 汇总 序号 项目名称 区县对项目建设内容以及预算调整意见 （四）项目资金管理情况 1.财务管理制度制定情况 结合区县编制的旅游产业发展专项资金监管办法，阐述区县主管部门对资金管理管理的相关规定及要求，以及说明项目申报单位是否按要求实施了财务管理制度，例如是否对财政扶持资金专款专用，单独核算并建立财务、资金、资产、核算等资金管理制度。 2.财务制度执行情况 阐述对上述制度的执行是否有效，项目单位对项目实施财务管理中存在的问题以及区县提出的整改意见。 区县是否建立资金财务监管制度 区县是否建立项目资产监管制度 区县是否建立了项目核算监管等制度 未建立的原因 序号 项目名称 项目单位是否有完善的财务制度 项目是否单独核算 项目单位是否设立资产管理制度 项目是否具有完善的核算等制度 未建立的原因 三、项目监督管理情况 （一）项目组织情况 1.组织机构建设情况 阐述区县旅游、财政部门对项目监管的组织管理机构、以及职责履行情况。 2.项目组织实施情况 阐述项目组织实施程序是否合规，包括项目招投标情况、项目形象进度、以及竣工验收情况等，重点说明项目是否按相关要求履行了招投标手续以及招投标组织情况，阐述项目组织实施中存在的问题以及区县对其提出的整改意见。 序号 项目名称 形象进度（%） 是否进行招投标 招投标方式 未招投标原因 建设内容是否已实施完成并通过验收 （二）项目管理情况 1.项目管理制度建设情况 结合区县编制的旅游产业发展专项资金监管办法，阐述项目管理制度、办法的制订情况。 2.项目管理制度执行情况 阐述对上述制度的执行是否有效，日常检查监督管理等情况。 重点说明项目合同管理情况、质量管理、造价管理等相关情况，以及项目整改措施等。 四、项目绩效