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Oracle 产品培训 版本 11i 日程 Oracle 应用软件介绍 Oracle 的实施方法AIM Oracle 财务系统 总帐 应收 应付 固定资产 先进管理 Case study 系统演示及讨论 Oracle 集成模块 Oracle 应用 Oracle 概述 Oracle 财务 总账 应收 应付 固定资产 现金管理 金融 Oracle 分销 订单管理 采购 供应链计划 库存 Oracle 制造 工程/生产物料结构 车间生产控制 质量 物料计划/主生产计划 能力计划 成本 Oracle 人力资源 人力资源管理 时间管理 薪资 培训 Oracle财务系统 Oracle 财务系统 – 流程 Oracle 总账模块 账套 – 概览 多套会计准则的帐簿管理与报表生成 不同会计准则业务差异的处理 账套 – 会计日历 在会计日历中，定义会计年度及其所包含的期间。 账套 – 会计日历 在输入会计分录之前，必须首先维护会计日历。每个会计期间具有下列五种状态中的一种状态。 账套 – 币种 可以通过启用多种货币，来输入各种币种的业务。 账套 – 会计科目表 灵活的科目层次结构 Oracle 总账模块能够建立各种灵活的父/子科目层次，以满足各种需求。 日记账 – 会计周期 日记账 – 日记账分录类型 日记账 – 日记账生成方式 预算管理 年度预算 总帐预算 规划预算组织 基于历史数据的预算 预算控制、分析 ADI 预算 系统与Excel的结合 符合财务人员的习惯 OFA预算 强化预算建立中的上下游沟通 提供自上而下分解、自下而上的汇总 强调预算过程的沟通 强大的多维分析工具，对预算与实际差异的分析 预算 – 实现基础 预算是对指定期间内账户余额的估计；并与实际余额进行比较，得到差异。 多币种 – 外币概念 Oracle 总账模块中，对外币有三个主要概念： 多币种 – 换算 Oracle 总账自动按每日汇率将外币日记账分录换算为等值的本位币。 合并账簿设置 合并账簿设置（续） 会计科目结构 合并账簿流程 合并账簿流程（续） 典型的合并流程包括以下步骤： 定义合并科目表：严密编制父科目表和子科目表将有助于简化合并流程。 映射合并数据：实际合并流程的第一步为定义如何将子帐户映射至父帐户。映射将确定如何将子帐套余额累计到合并帐套。 准备合并数据：在将子帐套余额传送至合并帐套余额之前准备子帐套余额。数据准备工作包括余额重估和外币额折算。 传送合并数据：一旦准备好子帐套数据，您可以将它传送至合并帐套，以进行数据合并。 过帐合并数据：在收集所有子帐套合并数据之后，将创建的合并日记帐执行过账处理。 创建抵销分录：一旦合并帐套数据和子帐套数据组合，通过设定的规则自动生成抵销的日记账分录或者手工输入抵销日记帐分录。 报告合并余额：利用FSG工具生成相关合并报表。 分析合并数据：直接将合并数据链接至多维联机分析处理 (OLAP) 工具。您可以复核和分析合并报表，并为管理层提供财务分析数据。 合并 –映射合并关系 通过Oracle总账模块，可以将任意多个拥有不同账套的子公司与母公司进行合并—即使子公司的账套具有各自不同的会计科目表。 报表 – 报表类型 标准报表及清单 在线提交报表，在等待生成并打印报表时不占用终端。 将报表组成报表组。 按排报表运行时间，使报表按计划自动运行。 财务报表生成器 (FSG) 报表 为业务单元、利润中心及成本中心创建复杂的财务报表。 生成合并报表，及统计报表。 外币报表及外币折算报表。 报表 - ADI 产品 在电子表格中，结合起FSG报表创建、提交、打印并分析的功能 报表 – 与OFA集成 Oracle 财务分析器是用于财务报表、分析、预算及计划的应用产品。您可以按财务用户的分析需求裁剪数据。 报表 - Oracle 财务分析器 对Oracle总账模块中维护的实际及预算数据执行高级分析。 Oracle 应收模块 客户 – 信息层次 客户 – 多业务目的 一个地址可以有多个业务目的 产品概览 – 客户管理 通过 Oracle应收模块，您可以： 将客户按配置文件分类分组，以便处理信用控制及收账流程 将有关联的客户建立互惠关系 创建并维护客户信息 消除任何重复的客户信息 在线查询或以报表形式查询客户信息 产品概览 – 事务处理 通过 Oracle 应收模块，您可以： 建立保证金和合同承诺事项 录入发票，并使用合适的计税方法 调整多开或少开的发票 改正无效的发票 查看并打印事务处理发票 创建并发送客户对账单 产品概览 – 收款 通过Oracle应收模块，您可以： 通过手工、银行保险箱或自动汇款录入收款 准备调整及转期 汇款并结清收款 反冲并重新核销收