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库存现金截止性测试表110501-7-7 库存现金贷方检查表110501-7-6 库存现金借方检查表 库存现金盘点表 库存现金明细表 货币资金审定表 kemuming 审计说明： 项目名称 账项调整 借方 贷方 库存现金审定表 本期增加 本期减少 审计调整 审定数 现金 项目 币种 期末未审数 备注 原币金额 汇率 折合本位币 检查盘点记录 实有库存现金盘点记录 项次 人民币 美元 面额 上一日账面库存余额 ① 张 金额 ② ③ 盘点日账面应有金额 ④=①+②-③ 盘点实有库存现金数额 ⑤ 盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤ 差异原因分析 合计 追溯调整 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 库存现金借方检查表 日期 凭证编号 业务内容 对应科目 借方金额 贷方金额 附件 合计 比例 审计说明： 审计小结： 库存现金贷方检查表 库存现金截止性测试表 借方金额 贷方金额 是否跨期 截止日前 --------------------------------------------------------------- 截止日期： 年 月 日 截止日后 审计结论： 库存现金监盘表 港币 盘点日未记账收入金额 盘点日未记账支出金额 白条抵库 审计说明： 币别 期初审定数 期末未审