航材院财务部出纳职务说明书.docVIP

出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 核算副部长 职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年10月 本职：负责现金收付结算业务、银行结算业务、现金保管、支票手续办理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：办理现金收付业务 工作时间百分比：80% 工作 任务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记 负责保管库存现金，登记现金日记帐和编报“库存现金日报表”， “库存现金日报表”经稽核后归档管理 每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符 根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要 职 责 二 职责表述：负责银行存款、支票、有价证券等管理 工作时间百分比：15% 工作 任务 按照院财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金及现金等价物的核查 保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理 负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记、保管，并编制金库存放日报表 负责银行对帐单数据的计算机录入 对上述以外的其他有关重要票据进入金库保管 职责三 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：5% 权力： 现金保管权 有价证券、空白支票和相关单据保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 工作协作关系： 内部协调关系 航材院各职能部门及二级核算单位 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 大学专科及以上学历 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验 1年以上会计工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、航材院文件、报表 备注： ------精品文档!值得拥有！------ ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------