02_总账方案.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 总账其他功能应用 银行对账 银行对账单录入 银行对账 查询勾对情况 日记账查询 总账其他功能应用 　银行对账 产品演示录像 总账其他功能应用 4.往来核销 业务应用： 对企业内部、外部往来款进行管理。适用于末购买应收应付模块而往来款管理较简单的单位。 核销：标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。 总账其他功能应用 往来核销 核销演示录像 账龄分析查询演示录像 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 项目档案：有级次关系，单个项目可做辅助核算，所有项目，也可以做辅助核算。 自定义项目做辅助核算： * 将辅助核算之间的关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑定在一个或几个科目上。 规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行控制。 * * * * * * * 凭证管理 账簿查询 总账日常应用流程 总账日常应用流程_凭证来源 总账日常应用流程 凭证管理 凭证管理是总账系统的核心 白色背景框的功能为可通过配置确定是否要执行的功能 填制凭证及记账功能是必须执行的功能 总账日常应用流程 凭证定制： 业务应用－个性化定制凭证模板 操作： 总账日常应用流程 制单：填制会计凭证 制单（填制凭证）－预算控制 制单（填制凭证）－外币业务制单 关于制单（填制凭证）－外币业务制单 关于制单（填制凭证）－主辅币业务制单 总账日常应用流程 凭证管理 只能签登录月份凭证 不能小于制单日期 相关参数：签字日期生成规则：系统日期、登录日期、手工录入 影响现金及银行日记账：签字日期、制单日期过虑条件。 出纳签字 参数定义 含有现金及银行对款科目的凭证 总账中红冲：对已记账凭证 会计平台红冲：总账凭证冲销，且重算后可再次生成凭证 总账日常应用流程 * 　凭证冲销 凭证管理 凭证打印 凭证整理 总账日常应用流程 凭证管理 总账日常应用流程 结账 总账日常应用流程 出什么账？ 常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表 常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账 凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表 辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账 查什么数？ 科目、辅助项 数量、原、辅、本币金额 包含未记账、包含实时凭证 启用科目版本 联查？ 　单据?凭证?明细账?汇总账簿 管理报表 　标准账表查询的补充 账簿查询 主辅币业务_账薄查询示例 产品演示录像 主要内容 总账总体介绍 总账应用准备 总账日常应用 总账其他应用 其他功能应用 往来核销 集团对账 期末处理 　　　　财务折算　　　 现金流量 总账其他功能应用 现金银行 总账其他功能应用 1.期末处理 总账其他功能应用 自定义转账 应用：要设计的转账凭证必须是有规律的，而且这个规则应该是可以通过一定的科目与取数原则能够描述出来的。如费用计提，工资分摊等。 分录定义： 第一步比较容易，只需按手工填制该凭证的方法，在自定义转账功能中，录入该凭证的每一条分录的摘要、科目、币种、方向即可。 　　第二步稍难，需要分析每一条分录的数据是如何计算出来的，我们可以把这种算法归纳成一个计算表达式，然后填入该分录对应的公式栏中。 总账其他功能应用 自定义转账 入账科目与金额公式中科目的关系 　　如入账1111科目有部门核算，公式QM(2222,,,[部门档案=001]) 　　如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但客户与项目都已指定： 　1111 客户A 借 所有币种 QM(2222,,,[项目档案=001]) 入账科目与取数函数的辅助核算，无论是否有多个辅助核算，只要为空的辅助核算是一致的，应可以将为空的辅助项按对应关系进行结转。 总账其他功能应用 自定义转账 结转科目有下级按明细科目展开 结转时辅助核算包含下级 函数有金额及数量，期初、期末函数金额公式中有方向结转 CE函数使用 通过excel取数格式：SELFDEF_FROMEXCEL(文件路径,页号，列号，行号)。限制，只是金额公式，不参与四则运算，币种只能是本币及与本币相同的原币； 自定义转账执行 产品演示录像 总账其他功能应用_汇兑损益结转 总账其他功能应用 2.集团对账 总账其他功能应用 处理集团内各成员单位之间的内容往来的业务 对账中心与协同凭证： 一种业务内容的两种解决方式