用友U8网上银行使用手册.pdfVIP

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2017-08-10 发布于安徽
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网上银行使用手册用友软件股份有限公司二零零五年八月目录第1 章系统介绍1 1.1 系统功能1 1.2 产品接口2 1.3 应用准备2 第2 章操作流程4 2.1 新用户操作流程4 2.2 第二年使用操作流程4 第3 章系统初始5 3.1 银行账号5 3.2 业务种类设置6 3.3 操作员管理7 3.4 选项设置9 3.5 银行服务器配置11 第4 章单据12 4.1 单据处理12 4.2 单据复核14 4.3 单据审批15 4.4 单据支付16 4.5 支付变更17 4.6 单据查询18 第5 章制单19 5.1 批量制单19 5.2 凭证查询20 第6 章查询22 6.1 银行账户余额查询22 6.2 当日交易明细查询23 6.3 历史交易明细查询23 6.4 交易明细与付款单据对账24 6.5 操作日志查询26 第7 章维护27 7.1 导入工具27 7.2 导出工具27 7.3 取消年结27 第8 章常用操作28 第1 章系统介绍随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，国内各银行大都推出了网上银行业务。网上银行业务一般包括针对个人的网上个人银行业务和针对企业的网上企业银行业务两种，本系统主要考虑的是网上企业银行业务。网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统考虑了网上支付（即上传收款方信息）、交易信息查询下载（银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询）等业务，集团业务可以融合于其中。目前，网上银行系统实现了与中国工商银行、中国建设银行、招商银行和中国光大银行的对接处理。对于中国工商银行、中国建设银行、招商银行和中国光大银行，本系统采用系统级对接的方式，您可以直接从中国工商银行、中国建设银行、招商银行和中国光大银行中查询数据。必须注意的是，您必须妥善保存您的证书文件、密钥文件和授权文件，以免他人非法使用您的账户。对于招商银行，本系统还提供了文件级对接的方式。我们的财务软件将要输出的数据存入本地，启用网上银行后再从本地将数据引入；或者是启用网上银行系统后将其输出的数据存入本地，再从本地将数据引入财务软件系统。在网上银行中录入的需要支付的单据，可生成招商银行可接收的加密文件，可生成总账凭证，可由应收、应付系统接收成收款单和付款单，同时可将银行数据与总账中的账户余额进行对账。 1.1 系统功能网上银行系统分为四大功能模块：基础设置、日常操作、统计查询、常用工具。基础设置银行账户设置设定开户银行名称、银行账号、属性、账号对应科目等；操作员权限设置设置操作员对账号的使用权限以及账号使用中的各种权限设置。日常操作填制单据完成录入付款单的功能；复核单据由专人对付款单的合规性、正确性等进行审核；审批单据由专人对付款单的合规性、正确性等进行再次审核；网上支付通过网络向银行提交付款单；制单对于在网上银行中录入的或由其它系统导入的，而未被应收款管理、应付款管理系统导出的付款单，可由网上银行系统直接生成凭证到总账系统。统计查询单据查询--完成查询付款单的工作，您可按多种方式对付款单进行查询；