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报 账 中 心 使用手册 用友软件股份有限公司 二零零五年八月 目 录 第1 章系统简介1 1.1 系统功能描述1 1.2 产品接口2 第2 章 应用准备4 2.1 系统运行环境4 2.2 数据准备4 2.3 系统操作流程4 第3 章 系统设置6 3.1 WEB 客户端安装6 3.2 系统启动8 第4 章 初始设置10 4.1 系统选项10 4.2 单位分类12 4.3 单位目录13 4.4 开户银行14 4.5 期初余额15 4.6 收支项目16 4.7 资金性质17 4.8 预算计划18 4.9 凭证设置19 4.10 授权管理22 第5 章 日常处理24 5.1 单据录入24 5.2 单据审核25 5.3 网上支付26 5.4 生成凭证27 5.5 单据查询29 5.6 凭证查询29 第6 章 报表查询31 6.1 单位余额表31 6.2 收支明细表32 6.3 银行存款现金余额表33 6.4 银行存款现金明细表33 6.5 收入汇总表34 6.6 支出汇总表35 6.7 单位预算余额表36 第7 章 期末处理37 7.1 月末结账37 7.2 取消结账37 第1 章系统简介 报账中心是在集中核算的管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理系统。 报账中心系统的作用是管理企业内部部门、业务员收款、付款等往来业务，管理企业对外与非购 销业务的客商进行结算的业务，能及时提供完整、正确的内部往来款项资料、对外非购销结算资 料，加强对外内部往来款项、对外结算的监督管理，提高工作效率。 强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后台的无缝连接， 与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于您和您的企业提高管理水平和工作效 益。 1.1 系统功能描述 报账中心系统为您提供了报账单据录入、单据审核、预算控制、生成凭证、报表查询等基本功能， 并实现与财务系统的无缝连接。 本系统主要功能如下： 系统设置：根据实际需要建立系统应用环境，将通用的报账中心系统变成适合本企业需要的 专用系统。 自由、灵活的定义各种系统运行参数，使系统的业务流程符合您的需要； 多个控制点和多样的控制方式，满足您对业务进行控制的要求； 自定义单位分类编码方式、收支项目编码方式、资金性质编码方式，满足对信息分类统计的 需要； 根据需要定义单位分类和纳入集中核算的单位信息； 设置实行集中核算后的开户银行信息和录入各个单位的资金期初余额； 根据需要定义收支项目、资金性质； 通过授权管理，实现严密的领导审批控制。 与财务系统的结合：使数据按业务需要自动在系统间进行传递，减少工作强度。 提供自定义凭证模板功能； 提供凭证制作、查询及作废等功能； 提供凭证批处理功能，可同时将一批需要制作凭证的业务连续制作凭证传输到财务系统，避 免了多次重复填制凭证的繁琐。 预算管理：帮助单位编制预算，核算、反映、控制和监督各单位的预算执行情况。