五金采购类单据报销流程【荐】.docVIP

五金采购类单据报销流程 拿到采购员提供的报销单以后请检查，是否符合规范： 为规范业务流程，提高工作效率，从2010-09-28日起，所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理： 整理顺序如下： 最上面一张：手写的《报销单》，填写必须规范。 第二部分：机打的《采购入库单》黄联，按照顺序，单据号较小的在上面，以此类推，必须包括本张 第三部门，采购原始单据，包括本张报销单上所有采购原始单据。 如下图： 所有整理不规范的单据不予报销。 2010-09-28 如果符合规范，打开【应付账款】【选择付款】界面 在通用条件页签，我们可以同时对多个供应商进行付款，根据采购员提供的报销单的第二部分—机打采购入库单，选择相应的供应商，即可将这部分供应商的应付单据过滤出来，如下图： 在单据条件处，我们可以选择单据日期，业务员等信息，如下图： 选择完成后，点击【确定】即可过滤出，这些供应商的应付单据。 如下图： 我们选择了0000000036和00000000073以及0000000100号入库单进行付款，如果是将贲张单据的应付款余额全部结算，只需要双击相应的【应付款余额】即可将付款金额自动填入，如果只只支付部分应付款，手工填入结算金额即可。 选择完成后，点击【确认】，打开结算界面，如下图： 选择结算方式和结算科目后点【确定】即可完成结算。 付款单据制单 付款完成以后我们需要对付款单据进行入账，冲减现金或银行账：【应付账款】-【制单处理】，选择，点确定 打开单据制单界面： 以此点击，【全选】，【合并】，【制单】就可以将本次报销的单据生成一张凭证，如下图 将摘要改为：报销王铮五金材料采购，录入现金流量项目，保存即可： 如下图