2008年度朝阳医院财务分析报告.docVIP

北京朝阳医院 2008年度经营分析报告 2009年1月19日 以人为本 科学发展 努力开创医院财务工作新局面 2008年财务工作报告 2009年是深化医疗卫生体制改革的关键年，是医院落实实践科学发展观，实现凝聚先进文化的国际化品牌医院战略构想的重要一年。今年医院财务工作的主题是坚持以人为本，科学发展，强化预算管理，加强成本控制，夯实会计工作基础，提升信息管理水平，完善制度建设，减少浪费，增加结余。具体经济指标，年经济增长率10%，收执持平，略有节余。因此，今年的工作必须脚踏实地，狠抓落实。 一、基本分析 （一）医院汇总收支结余分析 1、基本数据 截至2008年12月31日朝阳医院职工人数2857人，其中医院本部2214人，京西院区643人；医院建筑面积185,082平米，其中本部150,810平米，京西院区34,272平米；医院编制床位1,580张，其中本部1,030张，京西院区550张。医院经过努力、稳步前进，医院建筑面积、人员编制、编制床位等都在稳步上升。 朝阳医院基本情况 项目 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 在职职工人数（人） 2,099 2,731 2,914 2,989 2929 2857 其中：本部 2,099 2,223 2,235 2,251 2235 2214 京西院区 0 508 679 738 694 643 编制人数（人） 1760 1760 1760 1760 2510 3066 建筑面积（平方米） 66,322 99,644 100,081 100,081 100,081 185082 其中：本部 66,322 65,810 65,810 65,810 65,810 150,810 京西院区 0 33,835 34,272 34,272 34,272 34,272 编制床位（张） 1,030 1,397 1,580 1,580 1,580 1,580 其中：本部 1,030 1,049 1,030 1,030 1,030 1,030 京西院区 0 348 550 550 550 550 2、主要财务指标 医院总资产、净资产近几年来增长较快。2003年12月31日，医院总资产88,154万元，截至2008年12月31日，医院资产总额201,108万元，其中本部177,617万元，京西院区23,490万元。2003年12月31日，医院净资产64,707万元，2008年12月31日医院净资产138,068万元，其中本部117,644万元，京西院区20,424万元，净资产累计增幅达到113.37%。其中，2004年医院净资产增幅最大，达到29%，主要是由于医院抓住机遇，正确决策，主动收并京西院区，使医院规模快速增长。 朝阳医院资产负债主要指标 单位：万元 项目 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 总资产 88,154 116,455 136,082 161,796 184,141 201,311 其中：本部 88,154 100,340 113,876 132,069 152,874 177,617 京西院区 - 16,115 29,206 29,727 31,267 23,694 净资产 64,707 83,182 97,162 112,545 119,427 138,272 其中：本部 64,707 74,823 80,784 94,822 100,674 117,644 京西院区 - 8,359 16,378 17,723 18,753 20,628 资产负债率 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.30 其中：本部 26.60% 25.43% 29.06% 28% 34% 34% 京西院区 　 48.13% 43.92% 40% 40% 40% 2003年-2008年医院合并收入分别为75,835万元、88,067万元、103,231万元、124945万元、130035万元、161219万元。2008年收入较2003年收入增加112.59%，平均每年增长16.2%。2003年至2008年，医院收支结余分别为2681万元、5,414万元、5,362万元、4957万元、553万元、3248万元。医院收支结余率有好转的趋势。 朝阳医院收支结余主要指标 单位：万