User Manual-泰州石化-安全生产费培训手册.doc

前 言 根据总部《关于印发股份公司安全生产费用财务管理办法的通知》要求，股份公司将通过ERP系统PS模块，按项目管理模式核算“安全生产费用”。 根据安全生产费项目开发方案及ERP操作流程，财务部、科信部共同编写了《安全生产费用项目用户操作手册》，详细介绍了安全生产费用在PS模块的操作步骤，作为安全生产费用模块相关用户的培训教材和日常工作工具书。 安全生产费用项目推广得到埃森哲顾问的技术指导、扬子石化ERP支持中心和相关专业部门的支持，在此表示衷心感谢！ 由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请用户给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。 编写：王恩廷 刁瑞 审核： 技术支持： 目 录 1 SAP/AS（安全生产费项目）流程及主要专业术语 3 1.1 AS（安全生产费项目）流程介绍 1.2 主要专业术语解释 2 投资管理流程 7 2.1 AQ_P01:安全生产费预算结构及预算维护流程 7 2.1.1 投资程序创建 8 2.1.2 维护投资节点 9 2.1.3 下达投资项目年度投资预算 14 2.1.4 复制上年投资结构 16 2.1.5 关闭旧批准年份 18 3 项目立项流程 19 3.1 AQ_P02: 安全生产费项目创建和预算分配流程 19 3.1.1 创建项目定义并与年度投资结构相关联 20 3.1.2 给项目分配总体预算 22 3.1.3 批准下达项目 24 3.1.4 细分WBS结构 25 3.1.5 分配WBS预算 26 4 项目实施流程 27 4.1 AQ-P03安全生产费物资需求提报流程 27 4.1.1 创建/维护物资需求网络结构 28 4.1.2 网络审批下达 31 4.1.3 打印领料单（未完成） 34 4.2 AQ-P04 服务合同维护及结算流程 34 4.2.1 创建工程服务网络结构 35 4.2.2 网络审批下达 39 4.2.3 查看采购申请号码 42 4.2.4 创建施工服务采购订单 43 4.2.5 服务接收 45 4.2.6 检验发票（FICO） 49 4.3 AQ-P05安全生产费项目其它费用处理流程 52 4.3.1 账务相关处理 52 4.4 AQ-P06安全生产费项目月结处理流程（FICO） 55 4.4.1 账务相关处理 55 4.5 AQ-P07安全生产费项目关闭流程 63 4.5.1 关闭网络 64 4.5.2 关闭项目 67 5 项目查询 69 5.1 项目结构概览查询 69 6 PS模块报表查询系统 71 6.1 安全生产费预算完成情况表 71 6.2 工程合同执行情况跟踪表 73 7 附录一 中国石化股份公司PS模块相关表单 75 7.1 组织结构 75 7.1.1 企业代码及公司代码表 75 7.1.2 工厂编码清单 75 7.1.3 采购组织编码清单 75 7.1.4 安全生产费项目采购组编码清单 75 7.1.5 MRP控制者清单 75 7.2 扬州石化安全生产费用编码原则 76  SAP/安全生产费用（AS）流程及主要专业术语 安全生产费用（AS）流程介绍 主要术语解释 PS模块是指项目管理系统（Project System），是ERP的一个集成解决方案，它的目的是帮助企业执行项目管理中的所有任务，因此它包括了在项目所有阶段的各种功能。 项目（project），可以简单描述为在既定的资源和时间进度要求的约束下，为实现某种目的而相互联系的一次性工作任务。项目管理系统（Project System）主要涵盖了两类项目：客户项目和成本投资项目。客户项目是指以销售为目的，根据客户需求执行的项目。这类项目和销售模块有很强的联系和集成。在造船、建筑、工程、服务、军工等各种行业有广泛的应用。成本投资项目是指企业内部各种类型的项目，这些项目的成本在项目完成后或者资本化或者费用化，包括研发项目，投资项目，IT项目，设备维护项目等等。这类项目在各种行业的应用更为广泛。 项目定义（Project Definition）：项目定义是一个基本框架，将项目的基本属性按照编码规则表达。包含了整个项目可以传递到WBS元素中的缺省数值，是WBS元素的基础。 工作分解结构（WBS）：是一个划分等级的模型，作用是定义项目范围、构建项目任务的层次结构模型，它将项目分解为不同层次的更小的更易管理的单元，可以对这些单元进行预算、计划和控制。工作分解结构的分解方法：按照项目所在计划组、功能、对象（组件）等进行分解。 网络（Network）：用于描述项目流程，是项目执行过程。网络是一种在项目进度安排，成本和资源安排的计划，分析和控制工作中很有用的技术。或者代表了一个任务的逻辑性顺序。一般可以将网络分配给项目定义、WBS元素或者销售订单。它包括两个主要的部分：作业