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降成本、控风险、谋转型 2013年3月份以来，煤炭市场出现了急剧下滑，严重影响了企业的经济运行质量。根据会议要求，现将山东能源集团近期经济运行情况汇报如下： 一、山东能源基本情况 山东能源集团是山东省委、省政府、省国资委根据国家煤炭产业政策的要求，站在建设具有国际竞争力大型企业集团的高度出发，重组新矿、、六家企业省属国有独资公司。注册资本人民币100亿元现有员工2万人 2012年，煤炭产量1.23亿吨，营业收入1817亿元，期末资产2062亿元，利润103亿元，上缴税费185亿元，并首次进入世界500强。2013年上半年，煤炭产量、营业收入、资产总额逆势增长，分别实现5099万吨、1131亿元、2202亿元，同比分别增长4%、30%、6%。在上半年煤价同比下降137.56元/吨的情况下，实现利润32.7亿元，占山东省管企业利润总额的50%。2013年集团在世界500强中实现了提档进位，排名由460位攀升至373位，前移87个位次。 二、当前企业经营存在的困难和难题 （一）销售困难，库存增加。由于关联行业不景气，用户采取压库存、缓发、停发等措施逼迫煤炭降价，造成销售非常困难。上半年能源集团电煤发运同比减少204.43万吨，省内煤炭库存比年初增加50.69万吨。 （二）煤炭价格快速下滑3月中旬开始，价格呈迅速走势，3个多月的时间，精煤累计下调250-300元/吨，动力煤80-150元/吨截至6月底，矿井亏损面进一步扩大，。 （三）成本管控压力加大。面对严峻的市场形势，能源集团深挖内潜，苦练内功，出台多项降本增效措施。但是，成本费用的不合理性依然突出。一是融资成本过高，2012年能源集团全年利息费用支出高达42.27亿元。今年上半年净增贷款97亿元，利息支出24.39亿元。二是税收负担过重。2012年，能源集团吨煤税费负担为160元到180元，缴纳各类税费180.91亿元（不含个税），税费与利润比为1.8：1。2013年上半年，能源集团共缴纳各类税费84.09亿元（含个税），税费与利润比超过了2.5:1。按煤炭生产成本项目支出分析，上半年地方规费总支出7.62亿元，同比增加3.60亿元，单位完全成本14.94元/吨，同比增加6.72元/吨，增幅81.75%。三是人工成本过高。由于山东省内矿井开采年限增加，战线较长，企业人员众多，人工成本高居不下。2012年，能源集团吨煤人工成本占总成本的比例达到37.51%。2013年上半年，能源集团吨煤人工成本占总成本的37.58%，部分老矿井，这一比例已经超过40%，甚至接近50%。 （四）现金流形势异常紧张。上半年现金净流量比去年同期减少97.47亿元，其中经营活动净流入同比减少流入44.34亿元。经营性现金净流量流出意味着能源集团在为客户融资、垫资，风险越来越大，而自己的“口袋”越来越瘪。 （五）风险持续攀升。一是资产负债率不断升高，6月底能源集团资产负债率比年初上升近1个百分点。其中集团下属部分企业已经超过了70%；二是“四金”占用不断攀升，6月底，能源集团应收账款比年初增幅63.36%；期末存货比年增幅21.53%；预付账款比年初增幅30.66%；其他应收账款比年初增幅13.50%，“四金”占用的攀升严重影响了企业的经营质量。 三、采取的应对措施 当前，煤炭市场供需矛盾日益严峻。从供给来讲，国内黄金十年间大量投资形成的产能持续释放，国外进口低价煤不断涌入，煤炭企业面临着“被国际化”的境地；从需求看，国家投资拉动经济发展的空间已经不大，生态文明建设推进环境约束却逐步加大，钢铁、焦化等下游行业正在进行深度调整，天然气以及页岩气、可燃冰等清洁能源已经或者将要对煤炭产生颠覆式影响。以上种种因素，决定了煤炭市场低迷将呈常态化趋势。我们认为，煤炭企业必须放弃幻想、痛下决心，加快推进转型升级步伐，走出一条可持续发展之路。 针对严峻的形势，结合山东能源集团自身实际，我们理清了下一步企业改革发展的总体工作思路。即，既要坚守底线、苦练内功，确保当前危机可承受；更要解放思想、转型发展，确保未来发展可持续。总体概况为“降成本、控风险、谋转型”。 （一）降成本 面对严峻的市场形势，能源集团采取积极应对措施，在集团上下全面实施了以降本降耗、提质提能、保利润保现金流为主要内容的“双降双提双保”工作，成立了“两金”占用专项治理、产业结构优化转调、科技降本攻关、挖潜堵漏增效、重点项目建设推进、企业运营诊断、存量资产清查、非生产性支出管控、安全生产和宣传维稳等10个专业工作组，全方位保障企业经济运行质量。尤其是在成本管理上，山东能源集团不断创新工作思路与方式，努力推动企业持续健康发展。当前，能源集团已基本形成了以管理提升降本为总抓手，以生产优化降本、集中购销降本、财务筹划降本为主要方式的“四位一体”的战略成本管理模式，致力