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损益表
资产负债表
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总账
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记账凭证
汇率
生产列1
生产列11
生产列15
生产列16
生产列17
生产列19
生产列2
生产列20
生产列3
生产列4
生产列5
生产列6
生产列7
生产列8
生产列9
生产期
生产期1
生产期11
生产期15
生产期16
生产期17
生产期19
生产期2
生产期20
生产期3
生产期4
生产期4
生产期5
生产期6
生产期7
生产期8
生产期9
资 产 负 债 表
会服01表
编制单位:
单位:元
资 产
年初数
期末数
流动资产
流动负债
货币资金
短期借款
短期投资
应付帐款
应收帐款
其他应付款
减:坏帐准备
应付工资
应收帐款净额
应付福利费
其他应收款
未付利润
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
一年内到期的长期负债
其他流动资产
流动资产合计
流动负债合计
长期投资:
长期投资
长期借款
应付债卷
长期应付款
固定资产净值
其他长期负债
固定资产清理
在建工程
长期负债合计
待处理固定资产净损失
所有者权益:
固定资产合计
实收资本
无形及递延资产:
无形资产
未分配利润
无形及递延资产合计
其他资产:
所有者权益合计
其他长期资产
资产总计
负债及所有者权益总计
项 目
行次
本月数
本年累计数
一、营业收入(亏损以“-”号表示)
二、经营利润(亏损以“-”号表示)
三、营业利润(亏损以“-”号表示)
加:投资收益(损失以“-”号表示)
减:营业外支出
五、利润总额(亏损以“-”号表示)
年 月 日
预提费用
其他流动负债
损 益 表
营业费用
营业税金及附加
财务费用
营业外收入
减:所得税
补贴收入
五:净利润
项 目
加:以前年度损益调整(调减以“-”号表示)
行次
本月数
本年累计数
上年同期累计实际
一、净利润
加:年初未分配利润
二、可供分配的利润
加:盈余公积补亏
减:提取盈余公积金
其中:提取的公益金
减:应付利润
其中:应付个人投资利益
利润分配表
郑地会服02表
(月、季、年报)
三、未分配利润
长期负债:
递延税项
其中:未付联营分出利润
燃料
物料用品
低值易耗品
库存商品
其中:应计利息
其中:住房周转金
其中:工程物资
递延税款贷项
其中:法人资本金
集体资本金
个人资本金
其中:公益金
递延税项:
地延税款借项
固定资产
一级科目
102
营业收入
营业成本
营业费用
营业税金及附加
管理费用
财务费用
月份
编制单位:
编制单位: 年
月份
101
10201
10202
11901
11902
11903
11904
121
124
126
128
151
155
159
161
171
209
211
214
221
229
231
301
321
50101
50102
502
50301
50302
50303
50304
504
51101
51102
51103
51201
119
一级科目
二级科目
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
借方
贷方
期初借方余额
期初贷方余额
其他应收款
其他应付款
其他应交款
xyb
zcfzb
代码
51104
11909
调6月113#凭证
126
50305
调5月93#凭证
调4月46#凭证
51101
5030
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