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滇南铁路有限责任公司 2007年度财务决算及2008年财务预算报告 各位董事、监事： 大家上午好！首先感谢各位董事、监事在2007年里对公司财务工作的热情帮助和大力支持。下面我受董事会的委托，向董事会作2007年度财务决算及2008年财务预算报告，请审议。 一、2007年度财务决算情况 公司2007年的财务工作，紧紧围绕构建和谐玉蒙铁路这个中心，以科学发展观统领财务工作，认真严格按照铁道部《基本建设财务管理规定》、《铁路基本建设资金管理办法》等各项财经制度和公司董事会的要求，全面开展年度财务预算工作，对建设资金使用的全过程实行全方位管理和监督。由于公司内控意识强、内控机制比较健全、管理比较规范，2007年通过了路局的建设项目年度审计。2007年，公司继续聘请昆明华信华昆会计律师事务所有限公司对年度会计报表进行独立审计。根据审计结果，该公司出具了无保留意见审计报告，确认公司根据《企业会计准则》和《企业会计制度》规定编制的会计报表，在所有重大方面公允地反映了公司2007年12月31日的财务状况和现金流量情况。现将公司2007年度的财务决算情况报告如下： 1、资产负债情况 截止2007年12月31日资产总额239，934.71万元，所有者权益215，300.00万元，主要项目如下： 资产负债表（简表；单位：万元） 项目 年初数 年末数 项目 年初数 年末数 货币资金 15,242.31 49,655.15 应付账款 20,219.23 16,031.82 其他应收款 65.92 0 应付职工新酬 1.86 -0.07 预付账款 132.94 312.13 应交税费 1,733.12 1,005.70 在建工程 104,285.09 189,953.42 其他应付款 4,779.52 7,597.26 工程物资 0 1.77 ------ 长期待摊费用 　7.47 12.24 实收资本 93,000.00 215,300.00 资产合计 119,733.73 239,934.71 负债及所有者权益合计 119,733.73 239,934.71 2、现金流情况 2007年公司的现金流量情况如下： 现金流量表（简表；单位：元） 一、经营活动产生的现金流量 —— 补充资料 —— 收到的其他与经营活动有关的现金 1、将净利润调节为经营活动现金流量 —— 现金流入小计 0 …………… 净利润 现金流出小计 0 加：经营性应收项目的减少 经营活动产生的现金流量净额 0 经营性应付项目的增加 二、投资活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流量净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,407,396.34 2、现金及现金等价物净增加情况 现金流入小计 2,407,396.34 购建固定资产支付的现金 881,231,208.16 现金的期末余额 496,542,951.34 支付的其他与投资活动有关的现金 47,730.50 减：现金的期初余额 152,423,079.08 现金流出小计 881,278,938.66 加：现金等价物的期末余额 投资活动产生的现金流量净额 -878,871,542.32 减：现金等价物的期初余额 三、筹资活动产生的现金流量 现金及现金等价物净增加额 344,128,457.68 吸收投资所收到的现金 1,223,000,000.00 　 现金流入小计 1,223,000,000.00 　 ………… 　 　 现金流出小计 0 　 　 筹资活动产生的现金流量净额 1,223,000,000.00 　 　 四、现金及现金等价物净增加额 344,128,457.68 　 　 二、2007年财务预算执行情况 （一）投资计划完成情况 2007年铁道部下达玉蒙铁路投资计划117，000万元，实际完成投资85，668万元，（其中：一、建筑安装工程投资80，731万元；二、待摊投资4，931万元；三、其他投资6万元），完成年度投资计划的73%。未能完成投资计划的主要原因是： 1、2007年初（主要为一季度）建设资金不到位。由于钢筋、水泥、油料、地材单价大幅上涨，资金严重紧缺，物资供应紧张而短期，影响了工程施工。、 2、2007年二、三季度降雨量大、持续时间长，土石方工程施工受到严重影响。 3、部分施工地段征地拆迁工作至今尚未彻底解决,以及部分工点出现农民阻工，对施工进度造成影响。 4、市场上钢材、柴油等材料供应持续紧张，致使部分施工点出现停工待料的现象，影响了工程施工。 截止2007年底，铁道部累计下达投资计划225000万元，累计完成投资189953万元(其中：一、建筑安装工程投资160351万元；二、